有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動の結果、資金は14百万円の収入(前事業年度は65百万円の収入)となりました。これは、主に敷金及び保証金の回収による収入23百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2018/06/22 11:54

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
敷金及び保証金は、事務所の賃借に伴うものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。

2018/06/22 11:54