平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -80,673 | 83,414 |
減価償却費 | 278,705 | 271,849 |
原子力発電施設解体費 | 2,155 | 4,545 |
固定資産除却損 | 8,243 | 8,927 |
退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -5,856 | -1,381 |
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | -13,299 | -12,176 |
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 592 | 616 |
原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額(△は減少) | -8,356 | -1,105 |
渇水準備引当金の増減額(△は減少) | -5,239 | 5,220 |
受取利息及び受取配当金 | -6,916 | -6,773 |
支払利息 | 42,236 | 50,231 |
受取解決金 | - | -28,427 |
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 11,878 | 12,263 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28,843 | -19,413 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,557 | -4,334 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,174 | 23,322 |
その他 | 51,286 | 107,699 |
小計 | 240,292 | 494,478 |
利息及び配当金の受取額 | 9,942 | 9,366 |
利息の支払額 | -42,375 | -51,465 |
解決金の受取額 | - | 28,427 |
法人税等の支払額 | -4,116 | -3,961 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,742 | 476,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -268,090 | -260,346 |
投融資による支出 | -235,354 | -126,054 |
投融資の回収による収入 | 243,407 | 100,817 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 458 | 29 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 29 |
その他 | -7,040 | 2,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,619 | -282,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 19,933 | 79,736 |
社債の償還による支出 | -166,000 | -282,800 |
長期借入れによる収入 | 210,322 | 49,648 |
長期借入金の返済による支出 | -67,139 | -189,918 |
短期借入れによる収入 | 369,380 | 365,756 |
短期借入金の返済による支出 | -367,019 | -363,832 |
自己株式の取得による支出 | -80 | -84 |
配当金の支払額 | -18,969 | -117 |
少数株主への配当金の支払額 | -481 | -578 |
その他 | -3,851 | -1,898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,905 | -344,088 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,619 | 3,338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -85,163 | -146,685 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,773 | 390,088 |