有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/25 13:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
116項目

会社名銘柄発行年月日当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
担保償還期限
㈱ホテル
オークラ(当社)
第十八回普通
社債
平成20年
6月30日
250年1.55担保附平成25年6月28日
㈱ホテル
オークラ(当社)
第十九回普通
社債
平成21年
7月31日
600600(600)年 全銀協
Tibor6ヶ月
金利+0.1%
無担保平成26年7月31日
㈱ホテル
オークラ(当社)
第二十回普通
社債
平成23年
3月31日
1,6001,400(200)年 全銀協
Tibor6ヶ月
金利+0.1%
担保附平成33年3月31日
合計2,4502,000(800)

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
800200200200200