有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
| ㈱ホテル オークラ(当社) | 第十九回普通 社債 | 平成21年 7月31日 | 600 | ― | 年 全銀協 Tibor6ヶ月 金利+0.1% | 無担保 | 平成26年7月31日 |
| ㈱ホテル オークラ(当社) | 第二十回普通 社債 | 平成23年 3月31日 | 1,400 | 1,200(200) | 年 全銀協 Tibor6ヶ月 金利+0.1% | 担保附 | 平成33年3月31日 |
| 合計 | ― | ― | 2,000 | 1,200(200) | ― | ― | ― |
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
| 1年以内 (百万円) | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |