現金及び預金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 66億2000万
- 2009年12月31日 +11.4%
- 73億7500万
- 2010年12月31日 +12.07%
- 82億6500万
- 2011年12月31日 -15.78%
- 69億6100万
- 2012年12月31日 -27.15%
- 50億7100万
- 2013年12月31日 -0.53%
- 50億4400万
- 2014年12月31日 +17.84%
- 59億4400万
- 2015年12月31日 -30.32%
- 41億4200万
- 2016年12月31日 +15.43%
- 47億8100万
- 2017年12月31日 -8.37%
- 43億8100万
- 2018年12月31日 -20.93%
- 34億6400万
- 2019年12月31日 -1.15%
- 34億2400万
- 2020年12月31日 +8.73%
- 37億2300万
- 2021年12月31日 +938.06%
- 386億4700万
- 2022年12月31日 -37.54%
- 241億3900万
- 2023年12月31日 -43.22%
- 137億500万
個別
- 2008年12月31日
- 54億8000万
- 2009年12月31日 +15.99%
- 63億5600万
- 2010年12月31日 +17.7%
- 74億8100万
- 2011年12月31日 -15.96%
- 62億8700万
- 2012年12月31日 -29.14%
- 44億5500万
- 2013年12月31日 +0.97%
- 44億9800万
- 2014年12月31日 +19.5%
- 53億7500万
- 2015年12月31日 -45.02%
- 29億5500万
- 2016年12月31日 +19.02%
- 35億1700万
- 2017年12月31日 -9.47%
- 31億8400万
- 2018年12月31日 -42.27%
- 18億3800万
- 2019年12月31日 +23.56%
- 22億7100万
- 2020年12月31日 +27.43%
- 28億9400万
- 2021年12月31日 +999.99%
- 374億6100万
- 2022年12月31日 -39.43%
- 226億9100万
- 2023年12月31日 -44.5%
- 125億9300万
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- (1) セグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。2024/03/27 13:22
(2) セグメント資産の調整額29,135百万円には、各報告セグメントに帰属しない全社資産19,783百万円、および報告セグメント間取引の相殺消去9,351百万円が含まれています。全社資産の主なものは親会社での余剰運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および親会社の管理部門に係る資産等であります。
(3) 減価償却費の調整額は各報告セグメントに帰属しない全社資産の償却額であります。 - #2 セグメント表の脚注(連結)
- その他」の区分は報告セグメントに含まれない清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。
2.調整額は次のとおりです。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。
(2) セグメント資産の調整額20,730百万円には、各報告セグメントに帰属しない全社資産9,664百万円、および報告セグメント間取引の相殺消去11,606百万円が含まれています。全社資産の主なものは親会社での余剰運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および親会社の管理部門に係る資産等であります。
(3) 減価償却費の調整額は各報告セグメントに帰属しない全社資産の償却額であります。
(4) 減損損失の調整額は、遊休資産に係る減損損失であります。
(5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに帰属しない設備投資額であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整しております。
4.減価償却費には長期前払費用の償却額が含まれております。2024/03/27 13:22 - #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(連結)
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/03/27 13:22
前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 現金及び預金勘定 24,139百万円 13,705百万円 預入期間が3か月を超える定期預金 △29百万円 △29百万円 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ②財政状態の状況2024/03/27 13:22
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比較して6,466百万円減少の93,496百万円となりました。流動資産は主に現金及び預金が減少したことにより9,654百万円減少、固定資産は主に箱根小涌園再開発にかかる資産の取得により3,187百万円増加いたしました。
負債は借入金の返済等により、前連結会計年度末と比較して9,701百万円減少の67,521百万円となりました。なお、当連結会計年度末の借入金残高は40,021百万円となりました。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (*1) 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。2024/03/27 13:22
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。