有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年12月31日)

2024/03/27 13:22

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,042	9,387	0.59	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,016	10,923	1.18	-
1年以内に返済予定のリース債務	38	36	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	30,673	19,710	1.17	2025年1月～2031年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	131	117	-	2025年1月～2034年4月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/03/27 13:22

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

連結会計年度末における当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
当座貸越極度額および貸出コミットメントラインの総額	20,862百万円	20,845百万円
借入実行残高	8,843百万円	8,188百万円

貸出コミットメントライン契約には金融機関毎に財務制限条項が付されており、前連結会計年度末において一部金融機関の財務制限条項に抵触しておりましたが、当連結会計年度末では解消しております。

2024/03/27 13:22

#4 担保に供している資産の注記（連結）

(前連結会計年度)
長期借入金(うち1年以内に返済期限の到来する長期借入金を含む)および短期借入金40,805百万円に対して次の担保を提供しております。
(1) 有形固定資産 26,600百万円

2024/03/27 13:22

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は37,156百万円(前連結会計年度末49,901百万円)となり、12,745百万円(25.5%)減少しました。長期借入金が返済により減少したことが主な要因です。
(純資産)

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は営業取引や設備投資を目的とした資金調達であります。借入金のうち、変動金利借入には金利の変動リスクを有しておりますが、一部についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して当該リスクを回避しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (7) 重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。
会員預り金は、主にゴルフ会員権の預託金等であり、会員との契約終了時に一括して返還されるものであります。

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