有価証券報告書-第102期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

【提出】
2020/04/24 10:15
【資料】
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【項目】
148項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2019年1月31日)
(単位:千円)
ヘッジ会計の方法デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金2,703,2501,502,850(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年1月31日)
(単位:千円)
ヘッジ会計の方法デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金1,502,8501,370,970(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。