有価証券報告書-第88期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 14:21
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- 有価証券報告書-第88期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,933,846 | 4,650,807 |
| 営業未収入金 | 2,611,068 | 2,798,196 |
| 有価証券 | 2,055,656 | 1,012,232 |
| 商品 | 27,118 | 30,859 |
| 原材料 | 5,560 | 5,342 |
| 貯蔵品 | 18,829 | 24,188 |
| 繰延税金資産 | 107,403 | 106,648 |
| その他 | 59,030 | 247,844 |
| 貸倒引当金 | -646 | － |
| 流動資産合計 | 10,817,866 | 8,876,119 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 21,130,884 | 21,861,536 |
| 建物附属設備（純額） | 5,716,365 | 5,491,592 |
| 構築物（純額） | 7,699,232 | 7,335,138 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,717,568 | 1,687,955 |
| 土地 | 10,262,038 | 10,262,038 |
| 建設仮勘定 | 586,416 | － |
| その他（純額） | 413,602 | 361,310 |
| 有形固定資産合計 | 47,526,109 | 46,999,573 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 797,142 | 531,378 |
| 施設利用権 | 45,171 | 39,237 |
| その他 | 12,226 | 11,927 |
| 無形固定資産合計 | 854,539 | 582,542 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,306,650 | 944,905 |
| 長期前払費用 | 93,392 | 132,038 |
| 繰延税金資産 | 776,690 | 741,678 |
| その他 | 127,405 | 122,119 |
| 投資その他の資産合計 | 2,304,137 | 1,940,741 |
| 固定資産合計 | 50,684,787 | 49,522,857 |
| 資産合計 | 61,502,654 | 58,398,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 614,456 | 315,266 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | 397,196 | 327,550 |
| 未払法人税等 | 693,731 | 591,546 |
| 未払消費税等 | 271,034 | 68,891 |
| 賞与引当金 | 45,364 | 39,500 |
| その他 | 1,942,127 | 425,817 |
| 流動負債合計 | 4,963,910 | 2,768,572 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,925,000 | 925,000 |
| 長期預り金 | 1,745,077 | 1,737,233 |
| 繰延税金負債 | － | 409 |
| 退職給付引当金 | 1,578,822 | 1,560,819 |
| 役員退職慰労引当金 | 273,473 | 200,065 |
| 資産除去債務 | － | 405,001 |
| 固定負債合計 | 5,522,372 | 4,828,528 |
| 負債合計 | 10,486,283 | 7,597,100 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 |
| 資本剰余金 | 6,857,668 | 6,857,668 |
| 利益剰余金 | 33,790,003 | 33,661,161 |
| 自己株式 | -327,650 | -330,354 |
| 株主資本合計 | 50,906,318 | 50,774,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 110,052 | 27,103 |
| その他の包括利益累計額合計 | 110,052 | 27,103 |
| 純資産合計 | 51,016,371 | 50,801,875 |
| 負債純資産合計 | 61,502,654 | 58,398,976 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,409,088 | 2,385,668 |
| 営業未収入金 | 2,587,132 | 2,774,750 |
| 有価証券 | 940,476 | 516,255 |
| 前払費用 | 14,118 | 127,057 |
| 繰延税金資産 | 59,239 | 57,296 |
| 未収入金 | 30,047 | 50,052 |
| 貯蔵品 | 6,446 | 8,776 |
| 流動資産合計 | 7,046,548 | 5,919,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 19,679,840 | 19,250,515 |
| 建物附属設備（純額） | 5,189,134 | 4,730,944 |
| 構築物（純額） | 7,152,870 | 6,755,380 |
| 機械及び装置（純額） | 1,611,644 | 1,597,767 |
| 車両運搬具（純額） | 27,191 | 19,553 |
| 工具 | 236,698 | 211,325 |
| 土地 | 10,232,014 | 10,232,014 |
| その他（純額） | 37,604 | 20,367 |
| 有形固定資産合計 | 44,167,000 | 42,817,868 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 795,053 | 529,893 |
| 施設利用権 | 45,171 | 39,237 |
| 電話加入権 | 9,591 | 9,292 |
| 無形固定資産合計 | 849,815 | 578,422 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,082,599 | 718,268 |
| 関係会社株式 | 400,000 | 400,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,920 | 4,670 |
| 長期前払費用 | 91,114 | 130,197 |
| 繰延税金資産 | 565,252 | 616,705 |
| その他 | 106,799 | 107,507 |
| 投資その他の資産合計 | 2,250,686 | 1,977,349 |
| 固定資産合計 | 47,267,502 | 45,373,640 |
| 資産合計 | 54,314,050 | 51,293,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 492,162 | 253,302 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | 295,876 | 245,721 |
| 未払費用 | 6,696 | 6,027 |
| 未払法人税等 | 583,528 | 543,937 |
| 未払消費税等 | 246,278 | 60,950 |
| 前受金 | 31,583 | 15,241 |
| 預り金 | 1,589,960 | 25,762 |
| 賞与引当金 | 24,431 | 21,341 |
| 流動負債合計 | 4,270,517 | 2,172,283 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,925,000 | 925,000 |
| 長期預り金 | 1,722,885 | 1,704,485 |
| 退職給付引当金 | 1,059,655 | 1,075,850 |
| 役員退職慰労引当金 | 195,440 | 144,330 |
| 資産除去債務 | － | 402,977 |
| 固定負債合計 | 4,902,980 | 4,252,643 |
| 負債合計 | 9,173,498 | 6,424,927 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,857,668 | 6,857,668 |
| 資本剰余金合計 | 6,857,668 | 6,857,668 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,240,746 | 2,240,746 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 213,644 | 231,075 |
| 別途積立金 | 19,798,000 | 19,798,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,616,487 | 5,415,936 |
| 利益剰余金合計 | 27,868,877 | 27,685,758 |
| 自己株式 | -327,650 | -330,354 |
| 株主資本合計 | 44,985,192 | 44,799,369 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 155,359 | 69,199 |
| その他の包括利益累計額合計 | 155,359 | 69,199 |
| 純資産合計 | 45,140,552 | 44,868,568 |
| 負債純資産合計 | 54,314,050 | 51,293,496 |
