1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年1月31日
- 458億8100万
- 2010年1月31日 -6%
- 431億2900万
- 2011年1月31日 -19.41%
- 347億5600万
- 2012年1月31日 -1.36%
- 342億8500万
- 2013年1月31日 -14.67%
- 292億5400万
- 2014年1月31日 -2.81%
- 284億3300万
- 2015年1月31日 -3.83%
- 273億4300万
- 2016年1月31日 +8.32%
- 296億1800万
- 2017年1月31日 -2.59%
- 288億5000万
- 2018年1月31日 -15.98%
- 242億3900万
- 2019年1月31日 -17.93%
- 198億9300万
- 2020年1月31日 -22.21%
- 154億7400万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2020/04/28 15:00
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 コマーシャル・ペーパー 2,200 4,000 - - 1年以内に返済予定の長期借入金 19,893 15,474 0.78 - 1年以内に返済予定のリース債務 200 372 - -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を - #2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 5 当座貸越契約及びコミットメントライン契約2020/04/28 15:00
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関4行と当座貸越契約を、取引金融機関7行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等はそれぞれ次のとおりであります。 - #3 担保に供している資産の注記
- ※2 担保に供している資産2020/04/28 15:00
前事業年度(2019年1月31日) 当事業年度(2020年1月31日) (1) 建物48,588百万円、土地112,347百万円及び投資有価証券19,028百万円(うち土地19,303百万円については観光施設財団を設定)は金融機関よりの1年内返済予定の長期借入金10,253百万円及び長期借入金26,897百万円の担保に供しております。 (1) 建物56,133百万円、土地115,318百万円及び投資有価証券20,240百万円(うち土地19,303百万円については観光施設財団を設定)は金融機関よりの1年内返済予定の長期借入金7,404百万円及び長期借入金32,767百万円の担保に供しております。 (2) その他(投資その他の資産)300百万円は資金決済に関する法律に基づき、商品券(その他(流動負債)271百万円)の発行保証金として供託しております。 (2) その他(投資その他の資産)300百万円は資金決済に関する法律に基づき、商品券(その他(流動負債)273百万円)の発行保証金として供託しております。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2019年1月31日)2020/04/28 15:00
当連結会計年度(2020年1月31日)連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) (4) 社債(1年内償還予定の社債を含む) 71,585 70,512 △1,073 (5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 60,592 60,154 △438 (6) 受入保証金 9 9 △0
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) (4) 社債(1年内償還予定の社債を含む) 66,819 66,532 △287 (5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 62,299 62,259 △39 (6) 受入保証金 7 6 △0