短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年1月31日
- 459億3200万
- 2010年1月31日 -6.08%
- 431億4100万
- 2011年1月31日 -19.42%
- 347億6300万
- 2012年1月31日 +2.95%
- 357億9000万
- 2013年1月31日 -18.25%
- 292億5900万
- 2014年1月31日 +4.01%
- 304億3300万
- 2015年1月31日 -10.15%
- 273億4300万
- 2016年1月31日 +8.32%
- 296億1800万
- 2017年1月31日 -2.49%
- 288億8000万
- 2018年1月31日 -16.07%
- 242億3900万
- 2019年1月31日 -17.93%
- 198億9300万
- 2020年1月31日 -22.21%
- 154億7400万
- 2021年1月31日 +12.81%
- 174億5600万
個別
- 2012年1月31日
- 15億
- 2014年1月31日 +33.33%
- 20億
- 2017年1月31日 -98.5%
- 3000万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 5 当座貸越契約及びコミットメントライン契約2020/04/28 15:00
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関4行と当座貸越契約を、取引金融機関7行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等はそれぞれ次のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- ※4 担保に供している資産2020/04/28 15:00
前連結会計年度(2019年1月31日) 当連結会計年度(2020年1月31日) (1) 建物及び構築物49,278百万円、土地112,347百万円及び投資有価証券19,598百万円(うち土地19,303百万円については観光施設財団を設定)は金融機関等よりの長期借入金37,150百万円(短期借入金10,253百万円、長期借入金26,897百万円)及び受入保証金40百万円の担保に供しております。 (1) 建物及び構築物56,795百万円、土地113,843百万円及び投資有価証券20,754百万円(うち土地19,303百万円については観光施設財団を設定)は金融機関等よりの長期借入金40,172百万円(短期借入金7,404百万円、長期借入金32,767百万円)及び受入保証金40百万円の担保に供しております。 (2) その他(投資その他の資産)300百万円は資金決済に関する法律に基づき、商品券(その他(流動負債)271百万円)の発行保証金として供託しております。 (2) その他(投資その他の資産)300百万円は資金決済に関する法律に基づき、商品券(その他(流動負債)273百万円)の発行保証金として供託しております。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 固定資産については、「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」の開業に伴い、建設仮勘定が建物等の固定資産に振り替わっております。また、有形固定資産の減価償却が進んだ結果、固定資産合計は、2,768億3千2百万円(前年同期比22億7千3百万円減)となりました。2020/04/28 15:00
<負債>負債合計は、1,957億9千7百万円(前年同期比12億1千2百万円減)となりました。有利子負債の圧縮が順調に進み、有利子負債(長期・短期借入金、コマーシャル・ペーパー、社債の合計)は、1,331億1千9百万円(前年同期比12億5千8百万円減)となりました。
<純資産>純資産合計は、1,085億5千3百万円(前年同期比64億8千2百万円増)となり、連結ROEにつきましては、7.6%(前年同期比0.9%増)となりました。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2020/04/28 15:00
当社は、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。連結子会社においても、同様の管理を行っております。また、当社においては主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクをさらに低減しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明