有価証券報告書-第122期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 400,407 | 355,199 |
売掛金 | 178,542 | 159,515 |
商品 | 1,764 | 2,755 |
貯蔵品 | 7,296 | 5,594 |
繰延税金資産 | 3,515 | 3,636 |
その他 | 88,936 | 84,786 |
貸倒引当金 | -33,630 | -39,365 |
流動資産合計 | 646,832 | 572,121 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 9,296,372 | 8,976,868 |
減価償却累計額 | -5,561,243 | -5,574,221 |
建物及び構築物(純額) | 3,735,129 | 3,402,647 |
機械装置及び運搬具 | 916,074 | 898,382 |
減価償却累計額 | -825,550 | -833,835 |
機械装置及び運搬具(純額) | 90,524 | 64,546 |
土地 | 1,103,818 | 994,152 |
リース資産 | 44,951 | 52,187 |
減価償却累計額 | -15,539 | -25,302 |
リース資産(純額) | 29,412 | 26,885 |
その他 | 497,151 | 450,803 |
減価償却累計額 | -417,574 | -382,936 |
その他(純額) | 79,576 | 67,867 |
有形固定資産合計 | 5,038,461 | 4,556,097 |
無形固定資産 | 6,878 | 7,596 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 58,237 | 58,807 |
長期貸付金 | 302 | - |
繰延税金資産 | 509 | - |
その他 | 35,950 | 31,419 |
投資その他の資産合計 | 94,999 | 90,227 |
固定資産合計 | 5,140,338 | 4,653,921 |
資産合計 | 5,787,171 | 5,226,043 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 198,002 | 213,459 |
短期借入金 | 2,963,600 | 3,863,900 |
1年内償還予定の社債 | 200,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 682,100 | - |
リース債務 | 9,323 | 11,057 |
未払法人税等 | 505 | 1,931 |
賞与引当金 | 7,735 | 7,990 |
その他 | 385,938 | 462,348 |
流動負債合計 | 4,447,204 | 4,660,687 |
固定負債 | ||
社債 | 100,000 | - |
長期借入金 | 120,600 | - |
リース債務 | 23,145 | 18,677 |
繰延税金負債 | 3,091 | 2,411 |
退職給付引当金 | 108,976 | 112,271 |
長期未払金 | 46,361 | 39,552 |
長期預り保証金 | 772,756 | 611,327 |
その他 | 955 | - |
固定負債合計 | 1,175,886 | 784,240 |
負債合計 | 5,623,091 | 5,444,927 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 450,000 | 450,000 |
資本剰余金 | 315,684 | 315,684 |
利益剰余金 | -689,307 | -1,074,287 |
自己株式 | -33,670 | -33,896 |
株主資本合計 | 42,706 | -342,500 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,926 | 4,497 |
繰延ヘッジ損益 | -955 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 2,970 | 4,497 |
少数株主持分 | 118,403 | 119,118 |
純資産合計 | 164,079 | -218,884 |
負債純資産合計 | 5,787,171 | 5,226,043 |
個別決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 236,271 | 131,230 |
売掛金 | 135,398 | 130,812 |
商品 | 1,201 | 2,080 |
貯蔵品 | 6,628 | 4,602 |
前渡金 | 13,501 | 36,040 |
未収入金 | 47,293 | 28,370 |
その他 | 19,798 | 20,113 |
貸倒引当金 | -33,630 | -39,365 |
流動資産合計 | 426,463 | 313,884 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 8,875,285 | 8,875,285 |
減価償却累計額 | -5,333,622 | -5,492,784 |
建物(純額) | 3,541,662 | 3,382,501 |
構築物 | 93,051 | 93,051 |
減価償却累計額 | -77,134 | -78,813 |
構築物(純額) | 15,917 | 14,237 |
機械及び装置 | 408,469 | 408,469 |
減価償却累計額 | -392,878 | -399,097 |
機械及び装置(純額) | 15,590 | 9,371 |
工具 | 359,109 | 359,109 |
減価償却累計額 | -293,091 | -298,919 |
工具 | 66,018 | 60,190 |
土地 | 1,103,818 | 994,152 |
リース資産 | 44,951 | 52,187 |
減価償却累計額 | -15,539 | -25,302 |
リース資産(純額) | 29,412 | 26,885 |
有形固定資産合計 | 4,772,419 | 4,487,337 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 1,580 | 1,580 |
ソフトウエア | 447 | 217 |
施設利用権 | 56 | 48 |
電話加入権 | 4,128 | 4,128 |
無形固定資産合計 | 6,211 | 5,974 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 57,337 | 57,907 |
関係会社株式 | 27,500 | 27,500 |
出資金 | 20 | - |
従業員に対する長期貸付金(純額) | 302 | - |
長期前払費用 | 264 | 239 |
会員権 | 1,000 | - |
その他 | 34,666 | 30,826 |
投資その他の資産合計 | 121,089 | 116,473 |
固定資産合計 | 4,899,720 | 4,609,786 |
資産合計 | 5,326,184 | 4,923,671 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 194,414 | 209,807 |
短期借入金 | 2,950,000 | 3,900,300 |
1年内償還予定の社債 | 200,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 645,100 | - |
リース債務 | 9,323 | 11,057 |
未払金 | 25,711 | 2,863 |
未払費用 | 98,043 | 87,039 |
未払法人税等 | 480 | 1,446 |
未払消費税等 | - | 3,894 |
前受金 | 57,750 | 120,874 |
預り金 | 60,804 | 110,592 |
流動負債合計 | 4,241,628 | 4,547,876 |
固定負債 | ||
社債 | 100,000 | - |
長期借入金 | 55,200 | - |
リース債務 | 23,145 | 18,677 |
長期未払金 | 31,058 | 30,608 |
繰延税金負債 | 3,091 | 2,411 |
退職給付引当金 | 97,768 | 102,421 |
長期預り保証金 | 764,986 | 611,507 |
固定負債合計 | 1,075,249 | 765,626 |
負債合計 | 5,316,878 | 5,313,502 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 450,000 | 450,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 315,661 | 315,661 |
その他資本剰余金 | 22 | 22 |
資本剰余金合計 | 315,684 | 315,684 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 112,500 | 112,500 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 4,532 | 4,378 |
別途積立金 | 350,000 | 350,000 |
繰越利益剰余金 | -1,193,666 | -1,592,994 |
利益剰余金合計 | -726,633 | -1,126,115 |
自己株式 | -33,670 | -33,896 |
株主資本合計 | 5,379 | -394,328 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,926 | 4,497 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,926 | 4,497 |
純資産合計 | 9,305 | -389,831 |
負債純資産合計 | 5,326,184 | 4,923,671 |