有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,474 | 18,888 |
減価償却費 | 27,863 | 20,722 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 467 | -271 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -1,700 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 81 | -8,584 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -458 | -408 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,865 | -8,690 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -769 | 478 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,874 | -4,208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,562 | 2,350 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,002 | 929 |
未払費用の増減額(△は減少) | -609 | 338 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -50 | 80 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,974 | 1,646 |
小計 | 54,148 | 21,578 |
利息及び配当金の受取額 | 458 | 408 |
法人税等の支払額 | -8,848 | -10,508 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,758 | 11,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,156 | -4,074 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,161 | -4,078 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -7,673 | -7,437 |
リース債務の返済による支出 | -2,444 | -2,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,117 | -9,881 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,480 | -2,480 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,694 | 317,213 |