有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月17日 9:53
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- 有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,007,560 | 1,158,426 |
| 売掛金 | 85,747 | 35,560 |
| 商品及び製品 | 10,651 | 10,665 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,430 | 32,526 |
| 前払費用 | 122 | 114 |
| 未収入金 | 1,575 | － |
| その他の流動資産 | 989 | 5,636 |
| 貸倒引当金 | － | -1,801 |
| 流動資産合計 | 1,123,073 | 1,241,126 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,441,447 | 4,348,652 |
| 減価償却累計額 | -2,774,878 | -2,725,673 |
| 建物（純額） | 1,666,568 | 1,622,978 |
| 構築物 | 2,667,748 | 2,664,083 |
| 減価償却累計額 | -2,016,486 | -2,040,724 |
| 構築物（純額） | 651,262 | 623,358 |
| 機械及び装置 | 385,442 | 428,465 |
| 減価償却累計額 | -305,923 | -352,388 |
| 機械及び装置（純額） | 79,518 | 76,077 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 131,255 | 143,809 |
| 減価償却累計額 | -109,823 | -126,180 |
| 車両運搬具（純額） | 21,432 | 17,628 |
| 什器備品 | 440,496 | 441,829 |
| 減価償却累計額 | -358,588 | -383,765 |
| 什器備品（純額） | 81,908 | 58,064 |
| 立木 | 335,782 | 334,219 |
| 工具 | | |
| 土地 | 2,491,921 | 2,491,921 |
| コース | 2,052,659 | 2,067,279 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 300 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,381,051 | 7,291,827 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,834 | 1,833 |
| 電話加入権 | 3,323 | 3,322 |
| ソフトウエア | － | 1,238 |
| その他の無形固定資産 | 970 | 867 |
| 無形固定資産合計 | 6,127 | 7,262 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,880 | 5,781 |
| 長期前払費用 | 96 | 45 |
| 従業員長期貸付金 | 7,377 | 3,535 |
| 投資その他の資産合計 | 15,353 | 9,362 |
| 固定資産合計 | 7,402,531 | 7,308,452 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,525,604 | 8,549,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,020 | 3,272 |
| 未払金 | 33,292 | 47,983 |
| 未払消費税等 | 24,649 | 9,423 |
| 未払費用 | 72,795 | 70,447 |
| 未払法人税等 | 8,423 | 8,426 |
| 前受金 | 4,550 | 5,180 |
| 預り金 | 48,125 | 39,146 |
| 賞与引当金 | 46,512 | 41,531 |
| 流動負債合計 | 242,366 | 225,410 |
| 固定負債 | | |
| 会員入会金 | 293,760 | 900 |
| 入会預り金 | 6,916,600 | 7,082,800 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,417 | 10,417 |
| 繰延税金負債 | 844 | － |
| 退職給付引当金 | 149,396 | 150,367 |
| 固定負債合計 | 7,369,017 | 7,244,484 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,611,383 | 7,469,894 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 466,060 | 466,060 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
| 資本剰余金合計 | 853,634 | 853,634 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設改修積立金 | 260,000 | 260,000 |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | -866,709 | -699,990 |
| 利益剰余金合計 | -406,709 | -239,990 |
| 株主資本合計 | 912,985 | 1,079,703 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,235 | -19 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,235 | -19 |
| 純資産合計 | 914,221 | 1,079,684 |
| 負債純資産合計 | 8,525,604 | 8,549,578 |
