有価証券報告書-第47期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 11,345 | 2,114 |
減価償却費 | 70,917 | 69,952 |
長期前払費用償却額 | 4,562 | 4,510 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,308 | 2,165 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,300 | 3,400 |
受取利息及び受取配当金 | -1,234 | -637 |
売上債権の増減額(△は増加) | 838 | 5,629 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 166 | -260 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 786 | -1,112 |
預託金消却益 | -5,595 | -5,785 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,769 | 480 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,577 | -16,253 |
その他 | 1,099 | -608 |
小計 | 93,842 | 63,594 |
利息及び配当金の受取額 | 1,234 | 637 |
法人税等の支払額 | -12,549 | -2,745 |
法人税等の還付額 | - | 588 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,527 | 62,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -72,000 | -72,000 |
定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 72,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,615 | -700 |
有形固定資産の売却による収入 | 76 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,539 | -700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
預託金消却による支出 | -1,904 | -1,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,904 | -1,714 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,083 | 59,661 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 206,469 | 261,552 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 261,552 | 321,214 |