有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:17
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- 有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 104,630 | 89,994 |
| 売掛金 | 8,614 | 8,168 |
| 商品 | 6,845 | 6,323 |
| 貯蔵品 | 2,704 | 2,362 |
| その他 | 1,769 | 4,088 |
| 流動資産計 | 124,562 | 110,935 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 746,499 | 772,498 |
| 減価償却累計額 | -552,543 | -560,857 |
| 建物（純額） | 193,956 | 211,641 |
| 構築物 | 309,913 | 309,913 |
| 減価償却累計額 | -298,262 | -299,570 |
| 構築物（純額） | 11,650 | 10,342 |
| 機械及び装置 | 72,816 | 74,853 |
| 減価償却累計額 | -65,462 | -68,607 |
| 機械及び装置（純額） | 7,353 | 6,246 |
| 車両運搬具 | 48,550 | 52,066 |
| 減価償却累計額 | -45,039 | -47,435 |
| 車両運搬具（純額） | 3,511 | 4,631 |
| 工具 | 93,179 | 96,907 |
| 減価償却累計額 | -90,684 | -92,664 |
| 工具 | 2,494 | 4,243 |
| 土地 | 59,448 | 59,448 |
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 |
| 植樹 | 36,942 | 36,728 |
| 有形固定資産合計 | 935,691 | 953,616 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 554 | 554 |
| ソフトウエア | 333 | 5,300 |
| 無形固定資産合計 | 887 | 5,854 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200 | 200 |
| 出資金 | 231 | 231 |
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 |
| 差入保証金 | 40 | 40 |
| 保険積立金 | 10,716 | 9,730 |
| 投資その他の資産合計 | 20,806 | 19,820 |
| 固定資産計 | 957,384 | 979,292 |
| 資産の部合計 | 1,081,947 | 1,090,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,455 | 2,937 |
| 短期借入金 | 270,000 | 270,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,400 | 8,400 |
| 未払金 | 16,187 | 15,202 |
| 未払費用 | 9,955 | 9,484 |
| 未払法人税等 | 3,438 | 4,683 |
| 未払消費税等 | 4,262 | 4,089 |
| 預り金 | 12,224 | 7,848 |
| 前受収益 | 12,961 | 13,837 |
| 賞与引当金 | 5,500 | 5,000 |
| 流動負債計 | 345,385 | 341,483 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 57,350 | 48,950 |
| 退職給付引当金 | 29,533 | 26,123 |
| 入会保証金 | 95,075 | 94,425 |
| 会員保証金 | 331,400 | 326,400 |
| 長期前受収益 | 9,150 | 10,667 |
| 固定負債計 | 522,509 | 506,566 |
| 負債の部合計 | 867,894 | 848,049 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 295,000 | 295,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 |
| 繰越利益剰余金 | -156,946 | -128,821 |
| 利益剰余金合計 | -80,946 | -52,821 |
| 株主資本合計 | 214,053 | 242,178 |
| 純資産の部合計 | 214,053 | 242,178 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,947 | 1,090,227 |
