有価証券報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【提出】
- 2021年4月26日 9:32
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- 有価証券報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2021年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 88,364 | 104,678 |
| 売掛金 | 5,070 | 7,406 |
| 未収入金 | 7,167 | 7,802 |
| 商品 | 155 | 81 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,843 | 1,588 |
| 前払費用 | 1,425 | 1,635 |
| その他 | 355 | 743 |
| 貸倒引当金 | -4,030 | -4,230 |
| 流動資産計 | 100,348 | 119,703 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 657,810 | 660,518 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -638,551 | -641,879 |
| 建物（純額） | 19,259 | 18,639 |
| 構築物 | 1,882,190 | 1,882,190 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,726,575 | -1,738,529 |
| 構築物（純額） | 155,614 | 143,661 |
| 機械及び装置 | 62,080 | 64,010 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -61,583 | -62,197 |
| 機械及び装置（純額） | 497 | 1,813 |
| 車両運搬具 | 12,355 | 12,355 |
| 減価償却累計額 | -10,498 | -11,737 |
| 車両運搬具（純額） | 1,857 | 618 |
| 工具 | 65,448 | 65,728 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -63,359 | -64,027 |
| 工具 | 2,089 | 1,702 |
| 土地 | 723,202 | 723,202 |
| コース勘定 | 1,924,799 | 1,924,799 |
| 立木 | 21,377 | 21,377 |
| リース資産 | 35,490 | 35,490 |
| 減価償却累計額 | -25,129 | -29,299 |
| リース資産（純額） | 10,361 | 6,191 |
| 有形固定資産合計 | 2,859,056 | 2,842,002 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| 無形固定資産合計 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 5,536 | 18,681 |
| その他 | 263 | 263 |
| 投資その他の資産合計 | 5,799 | 18,944 |
| 固定資産計 | 2,865,291 | 2,861,382 |
| 資産の部合計 | 2,965,640 | 2,981,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 795 | 528 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,812 | 9,686 |
| 未払金 | 17,406 | 14,376 |
| 未払費用 | 2,877 | 3,934 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 6,105 | 7,151 |
| 預り金 | 1,751 | 2,158 |
| 流動負債計 | 37,723 | 38,810 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,215,009 | 1,208,074 |
| 株主 | 6,000 | 5,000 |
| 会員預り金 | 450,150 | 450,150 |
| 退職給付引当金 | 4,620 | 5,238 |
| その他 | 81,822 | 76,374 |
| 固定負債計 | 1,757,600 | 1,744,836 |
| 負債の部合計 | 1,795,323 | 1,783,647 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -643,663 | -616,541 |
| 利益剰余金合計 | -643,663 | -616,541 |
| 株主資本合計 | 1,170,317 | 1,197,438 |
| 純資産の部合計 | 1,170,317 | 1,197,438 |
| 負債・純資産合計 | 2,965,640 | 2,981,085 |
