有価証券報告書-第42期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 146,698 | 57,679 |
| 減価償却費 | 40,873 | 43,734 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △262 | 126 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18 | 3,186 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △691 | △3,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,476 | △532 |
| 受取保険金 | - | △491 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,254 | - |
| 受取補償金 | △9,020 | - |
| 補助金収入 | △5,465 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,163 | 5,082 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 748 | △632 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △202 | 202 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 127 | △76 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79 | 1,251 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,129 | 617 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18 | 131 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △179 | 2,656 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 340 | 825 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △228 | 239 |
| その他 | 168 | 28 |
| 小計 | 139,254 | 110,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,476 | 532 |
| 保険金の受取額 | - | 491 |
| 補償金の受取額 | 9,020 | - |
| 補助金の受取額 | 5,465 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,290 | △1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,926 | 110,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | △365,000 | △260,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 175,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △596 | △115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,736 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,901 | △64,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161,760 | △124,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | △600 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △600 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,434 | △14,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,493 | 191,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 191,059 | ※1 176,601 |
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