有価証券報告書-第44期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,877 | 41,528 |
| 減価償却費 | 45,999 | 33,773 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △94 | △38 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △371 | 4,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,498 | 6,770 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,030 | △2,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | △342 | △220 |
| 受取保険金 | △168 | △472 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,722 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,620 | 3,148 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 948 | 999 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 114 | △252 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 283 | △1,851 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,122 | 8,057 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 96 | △653 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,169 | △8,457 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △138 | △417 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △548 | 2,615 |
| 小計 | 103,067 | 87,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 220 |
| 保険金の受取額 | 168 | 472 |
| 法人税等の支払額 | △29,852 | △22,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,727 | 65,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | △360,000 | △260,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,330 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,888 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,355 | △46,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,796 | △106,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | - | △600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △600 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,069 | △41,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,601 | 161,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 161,532 | ※1 120,243 |
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