有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,246 | 50,632 |
関係会社短期預け金 | 30,000 | - |
売掛金 | 36,378 | 39,634 |
商品 | 4,606 | 5,527 |
貯蔵品 | 3,933 | 4,994 |
前払費用 | 7,282 | 7,531 |
その他 | 1,626 | 1,381 |
貸倒引当金 | -3,078 | -4,007 |
流動資産合計 | 95,996 | 105,694 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,297,991 | 1,297,991 |
減価償却累計額 | -677,045 | -696,839 |
建物(純額) | 620,945 | 601,151 |
構築物 | 1,140,870 | 1,153,816 |
減価償却累計額 | -1,018,906 | -1,024,579 |
構築物(純額) | 121,963 | 129,236 |
機械及び装置 | 401,702 | 405,737 |
減価償却累計額 | -379,690 | -381,251 |
機械及び装置(純額) | 22,012 | 24,486 |
車両運搬具 | 1,824 | 1,824 |
減価償却累計額 | -1,787 | -1,805 |
車両運搬具(純額) | 36 | 18 |
工具 | 319,475 | 320,097 |
減価償却累計額 | -237,694 | -240,507 |
工具 | 81,781 | 79,589 |
立木 | 629,202 | 629,202 |
コース勘定 | 3,775,442 | 3,775,442 |
土地 | 25,487 | 5,811 |
リース資産 | 27,865 | 39,591 |
減価償却累計額 | -7,188 | -13,698 |
リース資産(純額) | 20,677 | 25,893 |
有形固定資産合計 | 5,297,549 | 5,270,831 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 196 | 36 |
電話加入権 | 1,139 | 1,139 |
無形固定資産合計 | 1,336 | 1,176 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 2 | 2 |
長期前払費用 | 7,561 | 5,451 |
差入保証金 | 115,836 | 102,607 |
貸倒引当金 | -85,992 | -85,992 |
投資その他の資産合計 | 37,409 | 22,069 |
固定資産合計 | 5,336,294 | 5,294,077 |
資産合計 | 5,432,290 | 5,399,771 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 153 | 499 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
リース債務 | 5,851 | 8,314 |
未払金 | 66,528 | 88,400 |
未払費用 | 18,452 | 18,454 |
未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
未払消費税等 | 4,508 | 2,752 |
前受金 | 1,250 | 446 |
預り金 | 17,852 | 17,587 |
前受収益 | 35,353 | 53,130 |
1年内返還予定の預り保証金 | 36,500 | 33,500 |
流動負債合計 | 230,291 | 266,925 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,570,000 | 1,530,000 |
関係会社長期借入金 | - | 90,000 |
リース債務 | 15,859 | 18,873 |
長期未払金 | 52,000 | 26,000 |
退職給付引当金 | 19,736 | 17,540 |
長期預り保証金 | 267,250 | 239,000 |
固定負債合計 | 1,924,845 | 1,921,413 |
負債合計 | 2,155,137 | 2,188,338 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,179,180 | 3,179,180 |
資本剰余金合計 | 3,179,180 | 3,179,180 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,027 | -67,747 |
利益剰余金合計 | -2,027 | -67,747 |
株主資本合計 | 3,277,153 | 3,211,432 |
純資産合計 | 3,277,153 | 3,211,432 |
負債純資産合計 | 5,432,290 | 5,399,771 |