現金及び現金同等物の残高
個別
- 2018年12月31日
- 1億4007万
- 2019年12月31日 +6.15%
- 1億4868万
- 2020年12月31日 +53.35%
- 2億2801万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2021/03/26 9:09
前事業年度(自 平成31年1月1日至 令和元年12月31日) 当事業年度(自 令和2年1月1日至 令和2年12月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △10,007 △10,008 現金及び現金同等物 148,689 228,019 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。2021/03/26 9:09
また、当社は、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金により調達することとしております。なお、当事業年度末におけるリース債務の残高は、61,934千円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、228,019千円となっております。
③経営成績に重要な影響を与える要因について