現金及び現金同等物の残高
個別
- 2021年12月31日
- 1億5842万
- 2022年12月31日 +18.87%
- 1億8831万
- 2023年12月31日 +0.79%
- 1億8979万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/03/26 9:24
前事業年度(自 令和4年1月1日至 令和4年12月31日) 当事業年度(自 令和5年1月1日至 令和5年12月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △10,009 △10,009 現金及び現金同等物 188,313 189,793 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。2024/03/26 9:24
運転資金及び設備資金につきましては、内部資金により調達することとしております。なお、当事業年度末におけるリース債務の残高は、41,960千円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、189,793千円となっております。
④経営成績に重要な影響を与える要因について