有価証券報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 2018年3月29日 13:19
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- 有価証券報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 62,961 | 59,374 |
| 売掛金 | 16,151 | 16,755 |
| 商品 | 1,029 | 914 |
| 貯蔵品 | 4,021 | 3,562 |
| その他 | 955 | 1,031 |
| 流動資産計 | 85,119 | 81,638 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 615,423 | 615,970 |
| 減価償却累計額 | -510,259 | -516,881 |
| 建物（純額） | 105,164 | 99,089 |
| 構築物 | 549,179 | 554,210 |
| 減価償却累計額 | -508,559 | -513,686 |
| 構築物（純額） | 40,620 | 40,523 |
| 機械及び装置 | 89,193 | 89,193 |
| 減価償却累計額 | -71,832 | -74,018 |
| 機械及び装置（純額） | 17,361 | 15,175 |
| 車両運搬具 | 89,708 | 85,763 |
| 減価償却累計額 | -89,259 | -85,730 |
| 車両運搬具（純額） | 449 | 33 |
| 工具 | 45,783 | 45,783 |
| 減価償却累計額 | -43,308 | -43,932 |
| 工具 | 2,474 | 1,850 |
| 樹木コース | 940,492 | 944,102 |
| 土地 | 379,447 | 379,447 |
| リース資産 | 42,862 | 63,488 |
| 減価償却累計額 | -22,764 | -29,096 |
| リース資産（純額） | 20,097 | 34,392 |
| 有形固定資産合計 | 1,506,106 | 1,514,613 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 2,520 | 1,310 |
| 電話加入権 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 2,593 | 1,383 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,136 | 1,136 |
| 長期未収入金 | 29,475 | 31,050 |
| 保険積立金 | 6,341 | 7,750 |
| その他 | 30 | 33 |
| 貸倒引当金 | -6,614 | -7,882 |
| 投資その他の資産合計 | 30,368 | 32,088 |
| 固定資産計 | 1,539,068 | 1,548,085 |
| 資産の部合計 | 1,624,187 | 1,629,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 572 | 932 |
| 短期借入金 | 384,000 | 354,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,236 | 108,396 |
| リース債務 | 6,054 | 8,901 |
| 未払金 | 24,332 | 30,144 |
| 未払費用 | 13,112 | 14,090 |
| 未払法人税等 | 2,899 | 1,409 |
| 前受金 | 14,037 | 617 |
| 預り金 | 11,342 | 11,079 |
| 賞与引当金 | 287 | 391 |
| その他 | 644 | 273 |
| 流動負債計 | 542,520 | 530,235 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 287,538 | 303,302 |
| リース債務 | 17,974 | 29,399 |
| 退職給付引当金 | 33,079 | 32,992 |
| 会員預り金 | 538,150 | 527,600 |
| 固定負債計 | 876,741 | 893,293 |
| 負債の部合計 | 1,419,262 | 1,423,529 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 338,800 | 338,800 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -133,874 | -132,604 |
| 利益剰余金合計 | -133,874 | -132,604 |
| 株主資本合計 | 204,925 | 206,195 |
| 純資産の部合計 | 204,925 | 206,195 |
| 負債・純資産合計 | 1,624,187 | 1,629,724 |
