(1)業績
当事業年度におけるわが国経済は、政府の脱デフレに向けての経済政策等により企業業績等が回復基調となりましたが先行きに対する不安感もあり、まだまだ厳しい状況となった。
当社としては、営業面においては、オープンコンぺ、スタンプラリー等積極的な営業施策を展開したものの、夏季及び冬季の天候不順等による来場者減がひびき総来場者数は前年比93.8%の39,562人となり、平均客単価は同対比99.7%の10,746円となったが、年会費等のその他収入が130.9%の55,969千円となったものの、営業収益は同対比96.7%の481,111千円となった。
損益につきましては、一層の経費削減と合理的費消に努めたが、レストランの直営化に伴う人件費等により、販売費及び一般管理費は同対比103.4%の430,929千円となり、営業利益は同対比100.3%の10,328千円、経常利益は同対比137.8%の14,518千円、当期純利益は同対比120.4%の8,391千円となった。
(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが前事業年度に比べ18,821千円減少したこと、また、投資活動によるキャッシュ・フローが10,662千円減少したこと等により、前事業年度に比べ14,559千円減少し、85,211千円となった。
また、当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は28,404千円であり、前事業年度に比べ18,821千円の減少となった。
これは、主として前事業年度に比して商品の仕入れによる支出が27,654千円減少したものの、営業収入が16,862千円減少し、人件費の支出が16,483千円増加したこと等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は7,193千円であり、前事業年度に比べ10,662千円減少している。
これは、主として前事業年度に比して、有形固定資産の取得による支出が10,662千円減少したことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は35,770千円で前事業年度と同額である。これは、民事再生計画に従う長期借入金の返済33,250千円、及び長期未払金の支払2,520千円が前事業年度と同額であることによるものである。