有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(7) 企業結合によるキャッシュ・フローヘの影響

現金及び現金同等物による取得原価の支払	△1,355 百万円
企業結合日に受け入れた現金及び現金同等物	18,744 百万円
株式取得による収入	17,389 百万円

(8) 取得した事業の収益及び利益
連結損益計算書に含まれるセプテーニHDの支配獲得日以降における被取得企業の収益は23,806百万円、当期利益は3,039百万円であります。

2024/03/28 14:06

#2 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

主要な資産の明細

		(単位:百万円)
売却目的で保有する非流動資産
現金及び現金同等物	886	834
営業債権及びその他の債権	38,165	65,964

前連結会計年度末及び当連結会計年度末における売却目的で保有する非流動資産、及び、売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債は、主に、ロシア事業に関する資産及び負債であります。上記に加え、前連結会計年度末及び当連結会計年度末における売却目的で保有する非流動資産には、「日本」セグメントにおいて当社グループが保有する株式等が含まれております。
前連結会計年度末における、ロシア事業、及び、その他の資産の明細は以下のとおりであります。

2024/03/28 14:06

#3 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

8.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は、以下のとおりであります。

2024/03/28 14:06

#4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6) 棚卸資産

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#5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
	現金及び現金同等物	現金及び現金同等物
認識した金融資産の総額	146,871	103,964

(単位:百万円)

2024/03/28 14:06

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2023年12月末時点における当社グループにおける女性リーダーの比率は、当社グループ全体で32.4%であります。
<財政状態の状況について>当期末は、前期末と比べ、主に「のれん」が増加したものの、「現金及び現金同等物」が減少したことなどにより、資産合計で1,070億25百万円減少し、3兆6,344億1百万円となりました。一方、負債については、主に「社債及び借入金」が減少したことなどにより、負債合計で644億53百万円減少し、2兆7,216億46百万円となりました。また、資本については、主に配当金の支払いなどにより「利益剰余金」が減少したことなどから、資本合計は425億72百万円減少し、9,127億55百万円となりました。
なお、前連結会計年度及び当連結会計年度において、主に、ロシア事業に関する資産及び負債を、「売却目的で保有する非流動資産」及び「売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債」に分類しております。詳細は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 13.売却目的で保有する非流動資産」をご参照ください。

2024/03/28 14:06

#7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△117,710		△213,593
現金及び現金同等物の期首残高	8	723,541		603,740
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	13	△2,091		531

(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。

2024/03/28 14:06

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
流動資産
現金及び現金同等物	8,35	603,740		390,678
営業債権及びその他の債権	9,25,35	1,531,957		1,524,289

2024/03/28 14:06