1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
連結
- 2008年3月31日
- 51億3400万
- 2009年3月31日 -0.31%
- 51億1800万
- 2010年3月31日 +263.72%
- 186億1500万
- 2011年3月31日 -0.04%
- 186億700万
- 2012年3月31日 +30.9%
- 243億5600万
- 2013年3月31日 +6.21%
- 258億6900万
- 2014年3月31日 -80.26%
- 51億600万
個別
- 2008年3月31日
- 51億600万
- 2009年3月31日 ±0%
- 51億600万
- 2010年3月31日 +264.39%
- 186億600万
- 2011年3月31日 ±0%
- 186億600万
- 2012年3月31日 +30.9%
- 243億5600万
- 2013年3月31日 +6.16%
- 258億5600万
- 2014年3月31日 -80.25%
- 51億600万
- 2015年3月31日 +488.05%
- 300億2600万
- 2015年12月31日 +15.26%
- 346億800万
- 2016年12月31日 -92.14%
- 27億2000万
- 2017年12月31日 +999.99%
- 479億2000万
- 2018年12月31日 -94.32%
- 27億2000万
- 2019年12月31日 +999.99%
- 327億2000万
- 2020年12月31日 ±0%
- 327億2000万
- 2021年12月31日 -8.31%
- 300億
- 2022年12月31日 ±0%
- 300億
有報情報
- #1 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 社債、借入金及びその他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。2024/03/28 14:06
デリバティブ負債には、ヘッジ会計が適用されているものが含まれております。(単位:百万円) 短期借入金 28,754 39,200 ― 1年内返済予定の長期借入金 32,052 13 ― 短期リース債務 33,482 35,365 ―
デリバティブ負債は損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループは、2021年2月に発表した中期経営計画期間において、経営の安定性、財務の健全性に留意しつつ、企業活動のデジタル化の進展などがもたらす社会の変化と事業機会を積極的にとらえ、広く社会課題の解決に資するとともに、さらなる企業価値、株主価値の向上を目指してまいります。2024/03/28 14:06
財務の健全性については、純有利子負債の調整後EBITDAに対する倍率の上限(期末)を1.5倍とし、中期的な目線を1.0~1.5倍(いずれもIFRS第16号の適用影響を控除したベース)とすることで、高い信用格付の維持を目指してまいります。また、内部資金、金融機関からの借入、社債、コマーシャル・ペーパー、債権流動化、又はコミットメントライン等により、十分な手元流動性を確保することとしております。さらに、2023年度においては、急速な外部環境変化等に万全を期すため、引き続き金融機関との間で一時的に追加の銀行融資枠を設定しております。これらにより、急激な事業環境の変化等に対するリスク耐性が高い状態を維持できるよう努めてまいります。
M&A・設備投資等の成長投資に関しては、経営の安定性・財務の健全性に留意しながら、グループ全社にわたる成長に向けた投資を推進してまいります。