財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2009年12月31日
- -292億7700万
- 2010年12月31日
- -140億9500万
- 2019年9月30日
- 265億6100万
- 2020年9月30日
- -154億4500万
- 2021年9月30日 -999.99%
- -1997億4900万
- 2022年9月30日
- -1157億9200万
- 2023年9月30日
- -792億3700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ1,253億58百万円増加し、1,389億52百万円となりました。主に子会社の取得による支出が増加したことによるものであります。2023/11/14 15:46
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ365億54百万円減少し、792億37百万円となりました。主に短期借入金の純増減額が減少し、長期借入金の返済による支出が増加した一方で、長期借入れによる収入が増加し、自己株式取得による支出が減少したことなどによるものであります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/11/14 15:46
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。(単位:百万円) 注記 前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 57,157 27,429 その他 1,363 3,774 財務活動によるキャッシュ・フロー △115,792 △79,237