四半期報告書-第169期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/05/15 15:50
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2016年1月1日
至 2016年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2017年1月1日
至 2017年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益28,41228,563
調整項目:
減価償却費及び償却費10,48513,399
減損損失5616
受取利息及び受取配当金△736△1,003
支払利息1,6472,255
持分法による投資損益(△は益)△910△801
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
△1,449682
その他△708△1,445
運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー
36,74642,266
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
39,28140,617
棚卸資産の増減額(△は増加)△813△2,511
その他の流動資産の増減額(△は増加)△3,795△9,353
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
△58,862△90,129
その他の流動負債の増減額(△は減少)3,568△533
運転資本の増減額(△は増加)△20,622△61,910
小計16,124△19,643
利息の受取額445607
配当金の受取額262535
利息の支払額△1,279△1,848
法人所得税の支払額△14,304△30,743
営業活動によるキャッシュ・フロー1,248△51,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 (注)△5,456△5,022
固定資産の売却による収入 (注)4,649-
子会社の取得による収支(△は支出)△10,139△10,263
有価証券の取得による支出△1,343△7,333
有価証券の売却による収入6,1714,353
その他1,187△419
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,931△18,684


(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2016年1月1日
至 2016年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2017年1月1日
至 2017年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)10,586△69,137
長期借入れによる収入-149,895
長期借入金の返済による支出△1,137-
非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出
△1,123△612
自己株式の取得による支出6△3△8,798
配当金の支払額6△11,405△12,831
非支配持分株主への配当金の支払額△1,027△648
その他△2,212△661
財務活動によるキャッシュ・フロー△6,32357,207
現金及び現金同等物に係る換算差額△8,707△2,092
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△18,714△14,661
現金及び現金同等物の期首残高263,322242,410
現金及び現金同等物の四半期末残高244,608227,749

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。