四半期報告書-第169期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
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- 2017/05/15 15:50
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年3月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 28,412 | 28,563 | ||
調整項目: | ||||
減価償却費及び償却費 | 10,485 | 13,399 | ||
減損損失 | 5 | 616 | ||
受取利息及び受取配当金 | △736 | △1,003 | ||
支払利息 | 1,647 | 2,255 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △910 | △801 | ||
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △1,449 | 682 | ||
その他 | △708 | △1,445 | ||
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 36,746 | 42,266 | ||
運転資本の増減: | ||||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 39,281 | 40,617 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △813 | △2,511 | ||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,795 | △9,353 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △58,862 | △90,129 | ||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,568 | △533 | ||
運転資本の増減額(△は増加) | △20,622 | △61,910 | ||
小計 | 16,124 | △19,643 | ||
利息の受取額 | 445 | 607 | ||
配当金の受取額 | 262 | 535 | ||
利息の支払額 | △1,279 | △1,848 | ||
法人所得税の支払額 | △14,304 | △30,743 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248 | △51,091 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産の取得による支出 (注) | △5,456 | △5,022 | ||
固定資産の売却による収入 (注) | 4,649 | - | ||
子会社の取得による収支(△は支出) | △10,139 | △10,263 | ||
有価証券の取得による支出 | △1,343 | △7,333 | ||
有価証券の売却による収入 | 6,171 | 4,353 | ||
その他 | 1,187 | △419 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,931 | △18,684 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年3月31日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,586 | △69,137 | ||
長期借入れによる収入 | - | 149,895 | ||
長期借入金の返済による支出 | △1,137 | - | ||
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | △1,123 | △612 | ||
自己株式の取得による支出 | 6 | △3 | △8,798 | |
配当金の支払額 | 6 | △11,405 | △12,831 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △1,027 | △648 | ||
その他 | △2,212 | △661 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,323 | 57,207 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,707 | △2,092 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,714 | △14,661 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 263,322 | 242,410 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,608 | 227,749 | ||
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。