(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年3月31日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失(△)		19,023		△1,484
調整項目:
減価償却費及び償却費		14,629		22,907
受取利息及び受取配当金		△736		△1,008
支払利息		2,863		4,927
持分法による投資損益(△は益)		△916		△160
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		459		△350
その他		△2,982		8,763
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー		32,340		33,594
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		90,810		72,461
棚卸資産の増減額(△は増加)		△2,256		△3,722
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△13,335		△29,831
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△152,977		△165,969
その他の流動負債の増減額(△は減少)		11,032		△5,938
運転資本の増減額(△は増加)		△66,724		△ 132,999
小計		△34,384		△99,405
利息の受取額		541		1,438
配当金の受取額		256		298
利息の支払額		△2,672		△4,159
法人所得税の支払額		△16,347		△36,498
営業活動によるキャッシュ・フロー		△52,605		△138,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 (注)		△6,163		△6,276
固定資産の売却による収入 (注)		275		289
子会社の取得による収支(△は支出)		△7,370		△5,323
有価証券の取得による支出		△3,555		△5,908
有価証券の売却による収入		120		229
その他		994		△1,499
投資活動によるキャッシュ・フロー		△15,698		△18,489

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年3月31日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		11,770		34,238
長期借入れによる収入		1,545		19,551
長期借入金の返済による支出		-		△498
リース債務の返済による支出		△294		△8,015
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出		△125		△806
配当金の支払額	6	△12,685		△12,685
非支配持分株主への配当金の支払額		△961		△850
その他		△ 806		394
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,556		31,328
現金及び現金同等物に係る換算差額		△6,199		5,026
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△76,060		△120,461
現金及び現金同等物の期首残高		305,760		416,668
現金及び現金同等物の四半期末残高		229,700		296,206

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。