(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年9月30日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		98,487		16,096
調整項目:
減価償却費及び償却費		44,209		67,965
受取利息及び受取配当金		△3,603		△3,964
支払利息		9,569		15,136
持分法による投資損益(△は益)		△1,996		△409
関係会社株式売却損益(△は益)		△52,128		-
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		758		△384
その他		9,578		21,072
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー		104,874		115,512
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		108,569		37,863
棚卸資産の増減額(△は増加)		△11,907		5,288
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△8,938		18,150
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△168,132		△139,282
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△4,740		△82,909
運転資本の増減額(△は増加)		△85,150		△160,888
小計		19,723		△45,375
利息の受取額		1,634		2,580
配当金の受取額		2,742		2,258
利息の支払額		△8,898		△14,542
法人所得税の支払額		△41,619		△68,650
営業活動によるキャッシュ・フロー		△26,417		△123,728
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 (注)		△20,155		△22,129
固定資産の売却による収入 (注)		433		884
子会社の取得による収支(△は支出)		△26,460		△42,132
子会社の売却による収支(△は支出)		297		-
有価証券の取得による支出		△56,283		△22,390
有価証券の売却による収入		81,981		29,547
その他		△694		△1,760
投資活動によるキャッシュ・フロー		△20,882		△57,980

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年9月30日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		35,467		35,797
長期借入れによる収入		39,492		55,298
長期借入金の返済による支出		△43,872		△2,724
リース債務の返済による支出		△914		△24,567
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出		△8,030		△3,923
自己株式の取得による支出	6	△7		△4,379
配当金の支払額	6	△25,370		△26,075
非支配持分株主への配当金の支払額		△2,750		△1,981
その他		3,806		△882
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,181		26,561
現金及び現金同等物に係る換算差額		△5,888		△6,543
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△55,369		△161,691
現金及び現金同等物の期首残高		305,760		416,668
現金及び現金同等物の四半期末残高		250,391		254,976

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。