四半期報告書-第172期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
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- 2020/08/13 15:45
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 2,693 | 32,130 | ||
調整項目: | ||||
減価償却費及び償却費 | 45,572 | 42,735 | ||
被買収会社に帰属する株式報酬費用 | 3,850 | 3,085 | ||
受取利息及び受取配当金 | △3,202 | △2,513 | ||
支払利息 | 9,929 | 9,319 | ||
持分法による投資損益(△は益) | 168 | △16 | ||
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失 | - | 436 | ||
条件付対価・株式買取債務の再評価損益 (△は益) | 8,069 | △10,521 | ||
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △290 | 369 | ||
事業構造改革引当金等の増減額 (△は減少) | - | △6,626 | ||
その他 | 4,946 | 10,257 | ||
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 71,737 | 78,657 | ||
運転資本の増減: | ||||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 36,008 | 309,332 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,691 | △2,321 | ||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,304 | △15,621 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △57,859 | △331,520 | ||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | △65,459 | △24,504 | ||
運転資本の増減額(△は増加) | △62,314 | △64,635 | ||
小計 | 9,423 | 14,021 | ||
利息の受取額 | 1,896 | 1,360 | ||
配当金の受取額 | 2,094 | 2,006 | ||
利息の支払額 | △9,304 | △9,361 | ||
法人所得税の支払額 | △44,145 | △15,187 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △40,036 | △7,160 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産の取得による支出 (注) | △14,811 | △10,337 | ||
固定資産の売却による収入 (注) | 689 | 542 | ||
子会社の取得による収支(△は支出) | △10,249 | △8,654 | ||
有価証券の取得による支出 | △14,593 | △6,184 | ||
有価証券の売却による収入 | 917 | 1,768 | ||
その他 | △1,350 | △780 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,398 | △23,647 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,716 | 174,302 | ||
長期借入れによる収入 | 19,393 | 1,566 | ||
長期借入金の返済による支出 | △2,138 | △76,908 | ||
リース債務の返済による支出 | △17,187 | △18,532 | ||
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | △833 | △9,363 | ||
自己株式の取得による支出 | 7 | △5 | △10,001 | |
配当金の支払額 | 7 | △12,685 | △13,145 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △1,133 | △1,638 | ||
その他 | 124 | 3,497 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,251 | 49,775 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,751 | △10,378 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,934 | 8,589 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 416,668 | 414,055 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,733 | 422,644 | ||
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。