(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,693		32,130
調整項目:
減価償却費及び償却費		45,572		42,735
被買収会社に帰属する株式報酬費用		3,850		3,085
受取利息及び受取配当金		△3,202		△2,513
支払利息		9,929		9,319
持分法による投資損益(△は益)		168		△16
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失		-		436
条件付対価・株式買取債務の再評価損益 (△は益)		8,069		△10,521
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		△290		369
事業構造改革引当金等の増減額 (△は減少)		-		△6,626
その他		4,946		10,257
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー		71,737		78,657
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		36,008		309,332
棚卸資産の増減額(△は増加)		8,691		△2,321
その他の流動資産の増減額(△は増加)		16,304		△15,621
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△57,859		△331,520
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△65,459		△24,504
運転資本の増減額(△は増加)		△62,314		△64,635
小計		9,423		14,021
利息の受取額		1,896		1,360
配当金の受取額		2,094		2,006
利息の支払額		△9,304		△9,361
法人所得税の支払額		△44,145		△15,187
営業活動によるキャッシュ・フロー		△40,036		△7,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 (注)		△14,811		△10,337
固定資産の売却による収入 (注)		689		542
子会社の取得による収支(△は支出)		△10,249		△8,654
有価証券の取得による支出		△14,593		△6,184
有価証券の売却による収入		917		1,768
その他		△1,350		△780
投資活動によるキャッシュ・フロー		△39,398		△23,647

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		18,716		174,302
長期借入れによる収入		19,393		1,566
長期借入金の返済による支出		△2,138		△76,908
リース債務の返済による支出		△17,187		△18,532
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出		△833		△9,363
自己株式の取得による支出	7	△5		△10,001
配当金の支払額	7	△12,685		△13,145
非支配持分株主への配当金の支払額		△1,133		△1,638
その他		124		3,497
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,251		49,775
現金及び現金同等物に係る換算差額		△4,751		△10,378
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△79,934		8,589
現金及び現金同等物の期首残高		416,668		414,055
現金及び現金同等物の四半期末残高		336,733		422,644

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。