四半期報告書-第172期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020/11/11 15:42
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 16,096 | 25,067 | ||
調整項目: | ||||
減価償却費及び償却費 | 67,965 | 63,872 | ||
被買収会社に帰属する株式報酬費用 | 6,182 | 3,093 | ||
受取利息及び受取配当金 | △3,964 | △3,067 | ||
支払利息 | 15,136 | 13,870 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △409 | △334 | ||
持分法で会計処理されている投資に係る 減損損失 | - | 436 | ||
条件付対価・株式買取債務の再評価損益 (△は益) | 12,229 | △19,024 | ||
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △384 | 526 | ||
事業構造改革引当金等の増減額 (△は減少) | 7 | - | 14,146 | |
その他 | 2,661 | 19,391 | ||
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 115,512 | 117,978 | ||
運転資本の増減: | ||||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 37,863 | 280,416 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,288 | △4,593 | ||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,150 | △15,067 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △139,282 | △372,189 | ||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | △82,909 | △24,358 | ||
運転資本の増減額(△は増加) | △160,888 | △135,791 | ||
小計 | △45,375 | △17,813 | ||
利息の受取額 | 2,580 | 1,828 | ||
配当金の受取額 | 2,258 | 2,185 | ||
利息の支払額 | △14,542 | △13,804 | ||
法人所得税の支払額 | △68,650 | △30,498 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △123,728 | △58,102 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産の取得による支出 (注) | △22,129 | △15,537 | ||
固定資産の売却による収入 (注) | 884 | 908 | ||
子会社の取得による収支(△は支出) | △42,132 | △18,829 | ||
有価証券の取得による支出 | △22,390 | △8,441 | ||
有価証券の売却による収入 | 29,547 | 2,187 | ||
その他 | △1,760 | △991 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,980 | △40,702 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 35,797 | 60,444 | ||
長期借入れによる収入 | 55,298 | 1,100 | ||
長期借入金の返済による支出 | △2,724 | △123,372 | ||
社債発行による収入 | - | 119,629 | ||
リース債務の返済による支出 | △24,567 | △27,094 | ||
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | △3,923 | △10,112 | ||
自己株式の取得による支出 | 8 | △4,379 | △10,002 | |
配当金の支払額 | 8 | △26,075 | △26,508 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △1,981 | △2,639 | ||
その他 | △882 | 3,108 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,561 | △15,445 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,543 | △11,338 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △161,691 | △125,589 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 416,668 | 414,055 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,976 | 288,465 | ||
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。