(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		16,096		25,067
調整項目:
減価償却費及び償却費		67,965		63,872
被買収会社に帰属する株式報酬費用		6,182		3,093
受取利息及び受取配当金		△3,964		△3,067
支払利息		15,136		13,870
持分法による投資損益(△は益)		△409		△334
持分法で会計処理されている投資に係る 減損損失		-		436
条件付対価・株式買取債務の再評価損益 (△は益)		12,229		△19,024
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		△384		526
事業構造改革引当金等の増減額 (△は減少)	7	-		14,146
その他		2,661		19,391
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー		115,512		117,978
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		37,863		280,416
棚卸資産の増減額(△は増加)		5,288		△4,593
その他の流動資産の増減額(△は増加)		18,150		△15,067
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△139,282		△372,189
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△82,909		△24,358
運転資本の増減額(△は増加)		△160,888		△135,791
小計		△45,375		△17,813
利息の受取額		2,580		1,828
配当金の受取額		2,258		2,185
利息の支払額		△14,542		△13,804
法人所得税の支払額		△68,650		△30,498
営業活動によるキャッシュ・フロー		△123,728		△58,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 (注)		△22,129		△15,537
固定資産の売却による収入 (注)		884		908
子会社の取得による収支(△は支出)		△42,132		△18,829
有価証券の取得による支出		△22,390		△8,441
有価証券の売却による収入		29,547		2,187
その他		△1,760		△991
投資活動によるキャッシュ・フロー		△57,980		△40,702

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		35,797		60,444
長期借入れによる収入		55,298		1,100
長期借入金の返済による支出		△2,724		△123,372
社債発行による収入		-		119,629
リース債務の返済による支出		△24,567		△27,094
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出		△3,923		△10,112
自己株式の取得による支出	8	△4,379		△10,002
配当金の支払額	8	△26,075		△26,508
非支配持分株主への配当金の支払額		△1,981		△2,639
その他		△882		3,108
財務活動によるキャッシュ・フロー		26,561		△15,445
現金及び現金同等物に係る換算差額		△6,543		△11,338
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△161,691		△125,589
現金及び現金同等物の期首残高		416,668		414,055
現金及び現金同等物の四半期末残高		254,976		288,465

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。