四半期報告書-第174期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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- 2022/08/12 15:49
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 63,104 | 70,577 | ||
調整項目: | ||||
減価償却費及び償却費 | 40,200 | 36,893 | ||
減損損失 | 7 | 724 | 15,707 | |
受取利息及び受取配当金 | △1,647 | △2,276 | ||
支払利息 | 8,547 | 9,314 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △1,255 | △1,540 | ||
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失 | - | 690 | ||
条件付対価・株式買取債務の再評価損益 (△は益) | 16,217 | 3,953 | ||
固定資産除売却損益(△は益) | △29,162 | △17,045 | ||
段階取得に係る再測定による損益 (△は益) | 6 | - | △5,467 | |
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 4,634 | 675 | ||
構造改革引当金等の増減額 (△は減少) | △32,524 | △6,971 | ||
その他 | 16,786 | △7,977 | ||
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 85,623 | 96,533 | ||
運転資本の増減: | ||||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 107,467 | 172,368 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,023 | 13,793 | ||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △20,180 | 8,930 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △60,201 | △163,831 | ||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,218 | △68,675 | ||
運転資本の増減額(△は増加) | 36,280 | △37,413 | ||
小計 | 121,904 | 59,119 | ||
利息の受取額 | 1,081 | 761 | ||
配当金の受取額 | 1,838 | 2,088 | ||
利息の支払額 | △8,364 | △8,726 | ||
法人所得税の支払額 | △65,261 | △68,305 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,197 | △15,062 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産の取得による支出 (注) | △10,594 | △8,480 | ||
固定資産の売却による収入 (注) | 30,033 | 14,010 | ||
子会社の取得による収支(△は支出) | 6 | △4,483 | △9,369 | |
子会社の売却による収支(△は支出) | - | 98 | ||
有価証券の取得による支出 | △4,447 | △2,406 | ||
有価証券の売却による収入 | 3,542 | 13,318 | ||
その他 | △1,100 | 1,218 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,948 | 8,389 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,400 | 26,078 | ||
長期借入れによる収入 | 669 | 320 | ||
長期借入金の返済による支出 | △37,871 | △55,473 | ||
リース債務の返済による支出 | △15,750 | △18,304 | ||
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | △35,405 | △4,989 | ||
自己株式の取得による支出 | 8 | △5 | △31,994 | |
配当金の支払額 | 8 | △6,681 | △18,333 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △1,474 | △1,935 | ||
その他 | 405 | △2,845 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,712 | △107,479 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,779 | 28,036 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,786 | △86,115 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 530,692 | 723,541 | ||
売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7 | - | △9,898 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,906 | 627,527 | ||
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。