有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 2014/06/26 10:01
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー: | |||
| 当期純利益 | 119,058 | 193,991 | |
| 営業活動から得た現金(純額)への当期純利益の調整: | |||
| 減価償却費・その他償却費 | 177,280 | 206,640 | |
| 貸倒引当金繰入額 | ※9 | 10,016 | 13,834 |
| 保険契約債務の増加 | 20,990 | 28,429 | |
| 繰延税金繰入 | ※18 | 32,579 | 51,847 |
| 持分法投資損益(貸付利息を除く) | △12,874 | △17,619 | |
| 子会社・関連会社株式売却損益および清算損 | △7,883 | △64,923 | |
| 売却可能有価証券の売却益 | ※10 | △17,252 | △14,149 |
| 賃貸不動産売却益 | △5,816 | △5,872 | |
| 賃貸不動産以外のオペレーティング・リース資産の売却益 | ※7 | △14,032 | △17,820 |
| 長期性資産評価損 | ※28 | 17,896 | 23,421 |
| 有価証券評価損 | ※10 | 22,838 | 7,989 |
| 使途制限付現金の減少 | 33,852 | 22,506 | |
| 短期売買目的有価証券の減少(増加) | △16,264 | 21,300 | |
| 棚卸資産の減少 | 37,918 | 11,707 | |
| その他受取債権の減少(増加) | 20,782 | △6,719 | |
| 支払手形および未払金等の増加(減少) | △8,715 | 47,090 | |
| 未払費用の減少 | △2,207 | △9,076 | |
| その他の増減(純額) | △16,862 | △21,583 | |
| 営業活動から得た現金(純額) | 391,304 | 470,993 | |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー: | |||
| リース資産の購入 | △736,373 | △859,169 | |
| ファイナンス・リース投資の回収 | 381,080 | 459,003 | |
| 顧客への営業貸付金の実行 | △918,777 | △1,035,564 | |
| 営業貸付金の元本回収 | 1,193,884 | 1,264,649 | |
| オペレーティング・リース資産の売却 | 173,890 | 251,567 | |
| 関連会社への投資(純額) | △19,206 | △46,942 | |
| 関連会社投資の売却 | 3,280 | 15,426 | |
| 売却可能有価証券の購入 | △684,870 | △897,246 | |
| 売却可能有価証券の売却 | 417,534 | 318,697 | |
| 売却可能有価証券の償還 | 373,729 | 473,126 | |
| 満期保有目的有価証券の購入 | △46,567 | △8,519 | |
| その他の有価証券の購入 | △26,855 | △24,761 | |
| その他の有価証券の売却 | 40,568 | 26,501 | |
| その他営業資産の購入 | △15,152 | △52,550 | |
| 子会社買収(取得時現金控除後) | △43,223 | △94,395 | |
| 子会社売却(売却時現金控除後) | △171 | ― | |
| その他の増減(純額) | 12,886 | 8,011 | |
| 投資活動から得た(に使用した)現金(純額) | 105,657 | △202,166 | |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー: | |||
| 満期日が3ヶ月以内の借入債務の減少(純額) | △20,507 | △105,784 | |
| 満期日が3ヶ月超の借入債務による調達 | 1,365,827 | 1,210,209 | |
| 満期日が3ヶ月超の借入債務の返済 | △1,790,616 | △1,497,689 | |
| 預金の受入の増加(純額) | 6,623 | 127,610 | |
| 親会社による配当金の支払 | △9,676 | △15,878 | |
| 非支配持分からの出資 | 1,133 | 11,089 | |
| 子会社による償還可能非支配持分に対する配当金の支払 | △5,763 | △1,224 | |
| コールマネーの減少(純額) | ― | △5,000 | |
| その他の増減(純額) | △14,214 | 2,088 | |
| 財務活動に使用した現金(純額) | △467,193 | △274,579 | |
| Ⅳ 現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額 | 9,636 | 6,755 | |
| Ⅴ 現金および現金等価物増加額(純額) | 39,404 | 1,003 | |
| Ⅵ 現金および現金等価物期首残高 | 786,892 | 826,296 | |
| Ⅶ 現金および現金等価物期末残高 | 826,296 | 827,299 |