四半期報告書-第52期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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- 2014/11/13 11:45
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四半期連結貸借対照表(US GAAP)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(注) 連結している変動持分事業体の資産のうち当該事業体の債務を決済することのみに使用できるものは、以下のとおりです。
(注) 連結している変動持分事業体の負債のうち債権者または受益権者が当社または子会社の他の資産に対する請求権をもたないものは、以下のとおりです。
前連結会計年度末にかかる 要約連結貸借対照表 (平成26年3月31日) | 当第2四半期 連結会計期間末 (平成26年9月30日) | ||
区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
資産の部 | |||
1 現金および現金等価物 | ※21 | 827,299 | 814,923 |
2 使途制限付現金 | ※21 | 86,690 | 97,985 |
3 定期預金 | ※21 | 7,510 | 25,280 |
4 ファイナンス・リース投資 | ※5,7,22 | 1,094,073 | 1,145,763 |
5 営業貸付金 | ※3,5, 7,21,22 | 2,315,555 | 2,379,717 |
(平成26年3月31日および平成26年9月30日において、会計基準編纂書825に基づき公正価値評価した、それぞれ12,631百万円および7,616百万円を含む) | |||
6 貸倒引当金 | ※3,5,21 | △ 84,796 | △ 77,793 |
7 オペレーティング・リース投資 | ※3,17,22 | 1,375,686 | 1,342,156 |
8 投資有価証券 | ※3,4, 6,7,21, 22 | 1,214,576 | 2,985,798 |
(平成26年3月31日および平成26年9月30日において、会計基準編纂書825に基づき公正価値評価した、それぞれ11,433百万円および17,627百万円を含む) | |||
9 その他営業資産 | ※3,7, 17,22 | 312,774 | 272,567 |
10 関連会社投資 | ※3,9 | 314,300 | 346,590 |
11 その他受取債権 | ※3,19, 20,21 | 239,958 | 298,950 |
12 棚卸資産 | ※3 | 136,105 | 137,472 |
13 前払費用 | 61,909 | 70,707 | |
14 社用資産 | 126,397 | 126,495 | |
15 その他資産 | ※3,4,22 | 1,041,356 | 1,248,453 |
(平成26年9月30日において、会計基準編纂書825に基づき公正価値評価した、55,500百万円を含む) | |||
資産合計 | 9,069,392 | 11,215,063 |
(注) 連結している変動持分事業体の資産のうち当該事業体の債務を決済することのみに使用できるものは、以下のとおりです。
前連結会計年度末 | 当第2四半期連結会計期間末 | |
(百万円) | (百万円) | |
現金および現金等価物 | 5,223 | 3,737 |
ファイナンス・リース投資(貸倒引当金控除後) | 109,642 | 123,779 |
営業貸付金(貸倒引当金控除後) | 154,901 | 133,805 |
オペレーティング・リース投資 | 227,062 | 181,437 |
関連会社投資 | 11,034 | 10,627 |
その他 | 97,445 | 105,317 |
資産合計 | 605,307 | 558,702 |
前連結会計年度末にかかる 要約連結貸借対照表 (平成26年3月31日) | 当第2四半期 連結会計期間末 (平成26年9月30日) | ||
区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
負債の部 | |||
1 短期借入債務 | ※21,22 | 309,591 | 350,297 |
2 預金 | ※21 | 1,206,413 | 1,218,164 |
3 支払手形および未払金等 | ※3,19, 20,21,22 | 443,333 | 443,825 |
4 未払費用 | 190,414 | 192,118 | |
5 保険契約債務および保険契約者勘定 | ※3,4,15 | 454,436 | 2,408,656 |
(平成26年9月30日において、会計基準編纂書825に基づき公正価値評価した、 1,575,331百万円を含む) | |||
6 未払法人税等 | 299,509 | 304,475 | |
7 受入保証金 | 158,467 | 164,069 | |
8 長期借入債務 | ※21,22 | 3,858,874 | 3,849,947 |
負債合計 | 6,921,037 | 8,931,551 | |
償還可能非支配持分 | ※10 | 53,177 | 58,487 |
契約債務および偶発債務 | ※22 | ||
資本の部 | |||
Ⅰ 資本金 | ※12 | 219,546 | 220,051 |
Ⅱ 資本剰余金 | ※12 | 255,449 | 255,827 |
Ⅲ 利益剰余金 | ※12 | 1,467,602 | 1,579,309 |
Ⅳ その他の包括利益累計額 | ※6,11, 14,19 | 2 | 8,673 |
Ⅴ 自己株式(取得価額) | ※12 | △ 23,859 | △ 27,282 |
当社株主資本合計 | 1,918,740 | 2,036,578 | |
Ⅵ 非支配持分 | ※4 | 176,438 | 188,447 |
資本合計 | 2,095,178 | 2,225,025 | |
負債・資本合計 | 9,069,392 | 11,215,063 |
(注) 連結している変動持分事業体の負債のうち債権者または受益権者が当社または子会社の他の資産に対する請求権をもたないものは、以下のとおりです。
前連結会計年度末 | 当第2四半期連結会計期間末 | |
(百万円) | (百万円) | |
短期借入債務 | 2,180 | 1,520 |
支払手形および未払金等 | 3,574 | 4,276 |
受入保証金 | 4,764 | 3,311 |
長期借入債務 | 394,736 | 349,921 |
その他 | 3,555 | 3,414 |
負債合計 | 408,809 | 362,442 |