四半期報告書-第52期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/02/12 9:58
【資料】
PDFをみる

四半期連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)

(5)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間
(自 平成25年4月1日
至 平成25年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年12月31日)
区分金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー:
四半期純利益123,929196,460
営業活動から得た現金(純額)への四半期純利益の調整:
減価償却費・その他償却費152,370168,901
貸倒引当金繰入額9,5066,264
持分法投資損益(貸付利息を除く)△14,975△13,980
子会社・関連会社株式売却損益および清算損△4,636△20,226
バーゲン・パーチェス益△36,082
売却可能有価証券の売却益△13,266△22,874
オペレーティング・リース資産の売却益△18,082△32,738
長期性資産評価損17,10415,512
有価証券評価損2,3696,316
使途制限付現金の減少(増加)17,144△11,861
短期売買目的有価証券の減少21,328272,277
棚卸資産の減少5,6868,881
受取手形、売掛金および未収入金の減少(増加)6,063△13,531
支払手形、買掛金および未払金の増加(減少)13,171△16,218
保険契約債務および保険契約者勘定の増加(減少)17,841△323,396
その他の増減(純額)△27,620△2,810
営業活動から得た現金(純額)307,932180,895
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー:
リース資産の購入△630,196△635,242
ファイナンス・リース投資の回収330,372346,703
顧客への営業貸付金の実行△702,586△813,837
営業貸付金の元本回収963,656727,472
オペレーティング・リース資産の売却199,667199,156
関連会社への投資(純額)△50,059△67,703
関連会社投資の売却15,1207,949
売却可能有価証券の購入△663,964△717,399
売却可能有価証券の売却263,326438,854
売却可能有価証券の償還367,324326,571
満期保有目的有価証券の購入△7,740△396
その他の有価証券の購入△19,960△22,882
その他の有価証券の売却13,91532,050
事業用資産の購入△28,548△43,607
子会社買収(取得時現金控除後)△198,754△70,690
子会社売却(売却時現金控除後)47,600
その他の増減(純額)△266△5,047
投資活動に使用した現金(純額)△148,693△250,448
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー:
満期日が3ヶ月以内の借入債務の増加(減少)(純額)△120,56810,634
満期日が3ヶ月超の借入債務による調達938,062899,695
満期日が3ヶ月超の借入債務の返済△1,145,806△902,960
預金の受入の増加(純額)43,63143,613
親会社による配当金の支払△15,878△30,117
非支配持分からの出資14,4213,816
コールマネーの増加(減少)(純額)△5,0001,500
その他の増減(純額)426△10,992
財務活動から得た(に使用した)現金(純額)△290,71215,189
Ⅳ 現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額9,18711,273
Ⅴ 現金および現金等価物減少額(純額)△122,286△43,091
Ⅵ 現金および現金等価物期首残高826,296827,299
Ⅶ 現金および現金等価物期末残高704,010784,208

(注) 当第3四半期連結会計期間より四半期連結キャッシュ・フロー計算書の表示方法の変更を行っています。変更内容の詳細については、注記2「重要な会計方針 (ah) 表示方法の変更について」をご参照ください。