四半期報告書-第52期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
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- 2015/02/12 9:58
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)
(5)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(注) 当第3四半期連結会計期間より四半期連結キャッシュ・フロー計算書の表示方法の変更を行っています。変更内容の詳細については、注記2「重要な会計方針 (ah) 表示方法の変更について」をご参照ください。
前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー: | ||
四半期純利益 | 123,929 | 196,460 |
営業活動から得た現金(純額)への四半期純利益の調整: | ||
減価償却費・その他償却費 | 152,370 | 168,901 |
貸倒引当金繰入額 | 9,506 | 6,264 |
持分法投資損益(貸付利息を除く) | △14,975 | △13,980 |
子会社・関連会社株式売却損益および清算損 | △4,636 | △20,226 |
バーゲン・パーチェス益 | ― | △36,082 |
売却可能有価証券の売却益 | △13,266 | △22,874 |
オペレーティング・リース資産の売却益 | △18,082 | △32,738 |
長期性資産評価損 | 17,104 | 15,512 |
有価証券評価損 | 2,369 | 6,316 |
使途制限付現金の減少(増加) | 17,144 | △11,861 |
短期売買目的有価証券の減少 | 21,328 | 272,277 |
棚卸資産の減少 | 5,686 | 8,881 |
受取手形、売掛金および未収入金の減少(増加) | 6,063 | △13,531 |
支払手形、買掛金および未払金の増加(減少) | 13,171 | △16,218 |
保険契約債務および保険契約者勘定の増加(減少) | 17,841 | △323,396 |
その他の増減(純額) | △27,620 | △2,810 |
営業活動から得た現金(純額) | 307,932 | 180,895 |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー: | ||
リース資産の購入 | △630,196 | △635,242 |
ファイナンス・リース投資の回収 | 330,372 | 346,703 |
顧客への営業貸付金の実行 | △702,586 | △813,837 |
営業貸付金の元本回収 | 963,656 | 727,472 |
オペレーティング・リース資産の売却 | 199,667 | 199,156 |
関連会社への投資(純額) | △50,059 | △67,703 |
関連会社投資の売却 | 15,120 | 7,949 |
売却可能有価証券の購入 | △663,964 | △717,399 |
売却可能有価証券の売却 | 263,326 | 438,854 |
売却可能有価証券の償還 | 367,324 | 326,571 |
満期保有目的有価証券の購入 | △7,740 | △396 |
その他の有価証券の購入 | △19,960 | △22,882 |
その他の有価証券の売却 | 13,915 | 32,050 |
事業用資産の購入 | △28,548 | △43,607 |
子会社買収(取得時現金控除後) | △198,754 | △70,690 |
子会社売却(売却時現金控除後) | ― | 47,600 |
その他の増減(純額) | △266 | △5,047 |
投資活動に使用した現金(純額) | △148,693 | △250,448 |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー: | ||
満期日が3ヶ月以内の借入債務の増加(減少)(純額) | △120,568 | 10,634 |
満期日が3ヶ月超の借入債務による調達 | 938,062 | 899,695 |
満期日が3ヶ月超の借入債務の返済 | △1,145,806 | △902,960 |
預金の受入の増加(純額) | 43,631 | 43,613 |
親会社による配当金の支払 | △15,878 | △30,117 |
非支配持分からの出資 | 14,421 | 3,816 |
コールマネーの増加(減少)(純額) | △5,000 | 1,500 |
その他の増減(純額) | 426 | △10,992 |
財務活動から得た(に使用した)現金(純額) | △290,712 | 15,189 |
Ⅳ 現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額 | 9,187 | 11,273 |
Ⅴ 現金および現金等価物減少額(純額) | △122,286 | △43,091 |
Ⅵ 現金および現金等価物期首残高 | 826,296 | 827,299 |
Ⅶ 現金および現金等価物期末残高 | 704,010 | 784,208 |
(注) 当第3四半期連結会計期間より四半期連結キャッシュ・フロー計算書の表示方法の変更を行っています。変更内容の詳細については、注記2「重要な会計方針 (ah) 表示方法の変更について」をご参照ください。