有報情報
- #1 主な資産及び負債の内容（連結）
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 預金普通預金定期預金 | 2,793,229600,000 |
| 小計 | 3,393,229 |
| 合計 | 3,393,592 |
② 受託事業基金
- #2 有価証券明細表（連結）
【債券】
| 銘柄 | 券面総額(千円) | 貸借対照表計上額(千円) |
| 有価証券 | その他有価証券 | みずほFG劣後債 | 500,000 | 499,500 |
| 小計 | 500,000 | 499,500 |
| 投資有価証券 | その他有価証券 | T&Dホールディングス劣後債 | 500,000 | 492,650 |
| クレディ・スイスロンドン支店社債 | 200,000 | 203,000 |
| 小計 | 12,340,000 | 12,293,019 |
| 計 | 12,840,000 | 12,792,519 |
【その他】
- #3 有価証券関係、財務諸表（連結）
前事業年度(令和4年5月31日)
| 種類 | 貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) |
| (2)その他 | 22,300,943 | 19,328,492 | 2,972,450 |
| 小計 | 32,992,226 | 29,971,212 | 3,021,014 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)債券 | 6,588,687 | 6,593,696 | △5,009 |
| (2)その他 | 53,680,947 | 55,487,790 | △1,806,843 |
| 小計 | 60,269,634 | 62,081,486 | △1,811,852 |
| 合計 | 93,261,861 | 92,052,699 | 1,209,161 |
当事業年度(令和5年5月31日)
| 種類 | 貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) |
| (2)その他 | 22,575,133 | 19,224,344 | 3,350,788 |
| 小計 | 23,986,873 | 20,630,656 | 3,356,216 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)債券 | 11,380,779 | 11,498,801 | △118,021 |
| (2)その他 | 58,199,474 | 61,305,257 | △3,105,783 |
| 小計 | 69,580,253 | 72,804,059 | △3,223,805 |
| 合計 | 93,567,127 | 93,434,715 | 132,411 |
2.売却したその他有価証券
