有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	312,515	322,984	0.9	-
1年内返済予定の長期借入金	177,952	169,274	1.4	-
1年内返済予定の債権流動化借入金	183,078	238,106	0.5	-

(注)1.平均利率の算出方法は、利率及び残高の期中平均を使用しております。
2.長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)、債権流動化借入金(1年内返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

2023/06/30 9:35

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)対応する債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内償還予定の社債	7,370	1,094
1年内返済予定の長期借入金	21,361	21,067
1年内返済予定の債権流動化借入金	183,078	238,106

(注)オートローン債権及びショッピングクレジット債権を流動化した残高については、金融取引として処理したことにより、流動資産「割賦売掛金」残高に前連結会計年度592,115百万円、当連結会計年度753,786百万円、流動負債「1年内返済予定の債権流動化借入金」残高に前連結会計年度183,078百万円、当連結会計年度238,106百万円、固定負債「債権流動化借入金」残高に前連結会計年度409,036百万円、当連結会計年度515,679百万円含まれております。

2023/06/30 9:35

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、資金調達コストの低減に努める一方、過度の金利変動リスクに晒されないよう、資金調達の7割程度を固定金利で調達しております。
当社グループは、本報告書提出時点において、株式会社格付投資情報センター(R&I)から長期債はA、コマーシャル・ペーパーはa-1、株式会社日本格付研究所(JCR)から長期債はA+、コマーシャル・ペーパーはJ-1の格付けを取得しております。また、国内金融機関において合計1,300億円のコミットメントラインを設定しており、流動性の補完にも対応が可能となっております。
海外子会社につきましては、運転資金、設備資金ともに現地銀行、邦銀現地法人、親子ローン等より調達を行っております。

2023/06/30 9:35

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*3)社債のうち、1年内償還予定の社債については社債に含めております。
(*4)長期借入金のうち、1年内返済予定の長期借入金については長期借入金に含めております。
(*5)債権流動化借入金のうち、1年内返済予定の債権流動化借入金については債権流動化借入金に含めております。

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