有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から概ね3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

2023/06/27 12:50

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社セノンを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純増)との関係は次のとおりであります。

流動資産	12,874	百万円
株式の取得価額	26,999
現金及び現金同等物	△8,262
差引:取得のための支出	18,736

なお、その他当連結会計年度において株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の金額は、重要性が乏しいため開示を省略しております。

2023/06/27 12:50

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
償還期間が3ヶ月を超える債券等	△26,528	△25,937
現金及び現金同等物	513,902	513,592

2023/06/27 12:50

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物の状況は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,393	△ 77,836	9,556
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,695	1,546	△ 148
現金及び現金同等物の増減額	23,862	△ 310	△ 24,172
現金及び現金同等物の期首残高	490,039	513,902	23,862
現金及び現金同等物の期末残高	513,902	513,592	△ 310

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/06/27 12:50