リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 2億200万
- 2010年3月31日 +22.28%
- 2億4700万
- 2011年3月31日 +43.32%
- 3億5400万
- 2012年3月31日 ±0%
- 3億5400万
- 2013年3月31日 +51.69%
- 5億3700万
- 2014年3月31日 +7.82%
- 5億7900万
- 2015年3月31日 -13.13%
- 5億300万
- 2016年3月31日 +839.17%
- 47億2400万
- 2017年3月31日 +0.59%
- 47億5200万
- 2018年3月31日 +3.79%
- 49億3200万
- 2019年3月31日 -1.16%
- 48億7500万
- 2020年3月31日 -3.55%
- 47億200万
- 2021年3月31日 +0.6%
- 47億3000万
- 2022年3月31日 +2.39%
- 48億4300万
- 2023年3月31日 -2.87%
- 47億400万
個別
- 2009年3月31日
- 4300万
- 2010年3月31日 +18.6%
- 5100万
- 2011年3月31日 +39.22%
- 7100万
- 2012年3月31日 +12.68%
- 8000万
- 2013年3月31日 +51.25%
- 1億2100万
- 2014年3月31日 +45.45%
- 1億7600万
- 2015年3月31日 +5.11%
- 1億8500万
- 2016年3月31日 +7.03%
- 1億9800万
- 2017年3月31日 +8.59%
- 2億1500万
- 2018年3月31日 +6.51%
- 2億2900万
- 2019年3月31日 +34.93%
- 3億900万
- 2020年3月31日 -12.3%
- 2億7100万
- 2021年3月31日 -2.95%
- 2億6300万
- 2022年3月31日 +4.56%
- 2億7500万
- 2023年3月31日 +3.27%
- 2億8400万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/27 12:50
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 3,565 1,809 0.66 ― 1年以内に返済予定のリース債務 4,843 4,704 1.14 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 11,650 12,349 0.77 2024年～2041年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 15,077 14,657 3.33 2024年～2054年 その他有利子負債
2 長期預り保証金については、返済期限についての定めがないため、返済期限および返済予定額を記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/27 12:50
財務活動によるキャッシュ・フローは、全体で778億円の資金の減少(前連結会計年度は873億円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、配当金の支払額390億円、自己株式の増加額297億円、リース債務の返済による支出49億円であります。
これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ3億円減少して5,135億円となりました。