リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 5億7100万
- 2010年3月31日 -12.26%
- 5億100万
- 2011年3月31日 +514.77%
- 30億8000万
- 2012年3月31日 -6.36%
- 28億8400万
- 2013年3月31日 +19.21%
- 34億3800万
- 2014年3月31日 +21.67%
- 41億8300万
- 2015年3月31日 -11.26%
- 37億1200万
- 2016年3月31日 +222.04%
- 119億5400万
- 2017年3月31日 -1.48%
- 117億7700万
- 2018年3月31日 +1.06%
- 119億200万
- 2019年3月31日 +0.49%
- 119億6000万
- 2020年3月31日 -0.79%
- 118億6500万
- 2021年3月31日 +8.34%
- 128億5400万
- 2022年3月31日 +17.29%
- 150億7700万
- 2023年3月31日 -2.79%
- 146億5700万
個別
- 2009年3月31日
- 1億9200万
- 2010年3月31日 -5.21%
- 1億8200万
- 2011年3月31日 +999.99%
- 22億5300万
- 2012年3月31日 -1.6%
- 22億1700万
- 2013年3月31日 +10.46%
- 24億4900万
- 2014年3月31日 +12.17%
- 27億4700万
- 2015年3月31日 -3.13%
- 26億6100万
- 2016年3月31日 -2.25%
- 26億100万
- 2017年3月31日 -4.77%
- 24億7700万
- 2018年3月31日 -4.8%
- 23億5800万
- 2019年3月31日 +68.41%
- 39億7100万
- 2020年3月31日 -2.62%
- 38億6700万
- 2021年3月31日 -1.55%
- 38億700万
- 2022年3月31日 -3.05%
- 36億9100万
- 2023年3月31日 -4.01%
- 35億4300万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/27 12:50
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 3,565 1,809 0.66 ― 1年以内に返済予定のリース債務 4,843 4,704 1.14 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 11,650 12,349 0.77 2024年~2041年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 15,077 14,657 3.33 2024年~2054年 その他有利子負債
2 長期預り保証金については、返済期限についての定めがないため、返済期限および返済予定額を記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/27 12:50
財務活動によるキャッシュ・フローは、全体で778億円の資金の減少(前連結会計年度は873億円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、配当金の支払額390億円、自己株式の増加額297億円、リース債務の返済による支出49億円であります。
これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ3億円減少して5,135億円となりました。