１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2459億700万
- 2009年3月31日 +28.18%
- 3151億9500万
- 2010年3月31日 -6.45%
- 2948億7900万
- 2011年3月31日 +21.71%
- 3589億900万
- 2012年3月31日 -15.74%
- 3023億9900万
- 2013年3月31日 +6.25%
- 3212億9600万
- 2014年3月31日 -9.69%
- 2901億4700万
- 2015年3月31日 +9.68%
- 3182億1900万
- 2016年3月31日 -0.93%
- 3152億5100万
- 2017年3月31日 -14.59%
- 2692億6600万
- 2018年3月31日 +2.34%
- 2755億7300万
- 2019年3月31日 +25.81%
- 3466億9300万
- 2020年3月31日 -0.25%
- 3458億3100万
- 2021年3月31日 +8.59%
- 3755億3900万
- 2022年3月31日 +15.53%
- 4338億4500万
- 2023年3月31日 -14.34%
- 3716億2500万
個別
- 2008年3月31日
- 2431億8700万
- 2009年3月31日 +28.28%
- 3119億6500万
- 2010年3月31日 -6.17%
- 2927億2100万
- 2011年3月31日 +22.22%
- 3577億7400万
- 2012年3月31日 -15.8%
- 3012億5100万
- 2013年3月31日 +6.47%
- 3207億5100万
- 2014年3月31日 -9.77%
- 2894億2800万
- 2015年3月31日 +9.67%
- 3174億1900万
- 2016年3月31日 -1.51%
- 3126億2900万
- 2017年3月31日 -15.01%
- 2657億800万
- 2018年3月31日 +3.1%
- 2739億4400万
- 2019年3月31日 +25.99%
- 3451億5100万
- 2020年3月31日 -0.21%
- 3444億3400万
- 2021年3月31日 +8.96%
- 3753億600万
- 2022年3月31日 +13.54%
- 4261億400万
- 2023年3月31日 -13.93%
- 3667億3200万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- 2023/06/27 13:10
②金利変動リスク、流動性リスク リスク ・将来において想定以上の金利の上昇、格付の大幅な見直しにより、調達金利が上昇した場合、金融費用が増加する可能性があります。また、調達金利の上昇分を運用金利に転嫁できない可能性があります。・金融情勢の著しい変化や格付の大幅な見直しが行われた場合、円滑な資金の確保が困難となる、或いは通常よりも著しく不利な金利水準での資金調達を余儀なくされる可能性があります。 対応策 ・ALMを実施し、固定長期借入金の調達、金融派生商品の活用等、金利変動リスクへの適切な対応を進めるとともに、資金調達手段の多様化、複数の金融機関とのコミットメントラインの設定、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整等により、流動性リスクの管理を行っています。 - #2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/27 13:10
(注)1.借入金及びその他有利子負債の平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、短期借入金、1年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金には在外子会社の借入金を含んでおります。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 95,652 126,165 1.52 - 1年以内に返済予定の長期借入金 434,353 371,625 0.56 - 1年以内に返済予定のリース債務 354 372 - -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の総負債は前連結会計年度末に比べ949億円減少し、3兆4,402億円となりました。信用保証買掛金につきましては、1兆2,577億円と前連結会計年度末に比べ238億円減少しております。2023/06/27 13:10
短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金、社債、長期借入金を含めた有利子負債の合計額につきましては1兆7,375億円(前年度末差673億円減少)となりました。
利息返還損失引当金につきましては、利息制限法の上限金利を超過する利息の返還請求に備えるため、過去の返還実績及び最近の返還状況を勘案して当連結会計年度末における利息返還損失引当金の計上額は146億円(前年度末差15億円減少)となりました。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2022年3月31日)2023/06/27 13:10
当連結会計年度(2023年3月31日)連結貸借対照表計上額(百万円)(*4) 時価(百万円)(*4) 差額(百万円)(*4) (4) 長期借入金 (1,186,952) (1,187,181) (229) (1年内返済予定の長期借入金含む) (5) デリバティブ取引 (*5)
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。連結貸借対照表計上額(百万円)(*4) 時価(百万円)(*4) 差額(百万円)(*4) (4) 長期借入金 (1,179,844) (1,180,359) (515) (1年内返済予定の長期借入金含む) (5) デリバティブ取引 (*5)