現金及び預金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 4億5400万
- 2009年3月31日 +215.2%
- 14億3100万
- 2010年3月31日 -9.01%
- 13億200万
- 2011年3月31日 +1.84%
- 13億2600万
- 2012年3月31日 -2.94%
- 12億8700万
- 2013年3月31日 -2.33%
- 12億5700万
- 2014年3月31日 +12.65%
- 14億1600万
- 2015年3月31日 -12.15%
- 12億4400万
- 2016年3月31日 +18.73%
- 14億7700万
- 2017年3月31日 +30.87%
- 19億3300万
- 2018年3月31日 +16.19%
- 22億4600万
- 2019年3月31日 -70.39%
- 6億6500万
- 2020年3月31日 +229.17%
- 21億8900万
- 2021年3月31日 +9.46%
- 23億9600万
- 2022年3月31日 -56.68%
- 10億3800万
- 2023年3月31日 -29.09%
- 7億3600万
個別
- 2008年3月31日
- 2億4700万
- 2009年3月31日 +429.55%
- 13億800万
- 2010年3月31日 -28.98%
- 9億2900万
- 2011年3月31日 +9.26%
- 10億1500万
- 2012年3月31日 +16.26%
- 11億8000万
- 2013年3月31日 -37.37%
- 7億3900万
- 2014年3月31日 +13.53%
- 8億3900万
- 2015年3月31日 -9.54%
- 7億5900万
- 2016年3月31日 +37.29%
- 10億4200万
- 2017年3月31日 +34.64%
- 14億300万
- 2018年3月31日 +33.71%
- 18億7600万
- 2019年3月31日 -84.12%
- 2億9800万
- 2020年3月31日 +450%
- 16億3900万
- 2021年3月31日 +4.76%
- 17億1700万
- 2022年3月31日 -71.29%
- 4億9300万
- 2023年3月31日 -39.15%
- 3億
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- (1)セグメント利益の調整額△717百万円は、主に報告セグメントに帰属しない当社管理部門に係る費用であります。2023/06/22 11:37
(2)セグメント資産の調整額5,807百万円は、主に当社の現金及び預金、投資有価証券、その他管理部門に係る資産等であります。
(3)その他の項目の減価償却費の調整額19百万円及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1百万円は、主に当社管理部門に係るものであります。 - #2 セグメント表の脚注(連結)
- 整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△798百万円は、主に報告セグメントに帰属しない当社管理部門に係る費用であります。
(2)セグメント資産の調整額5,676百万円は、主に当社の現金及び預金、投資有価証券、その他管理部門に係る資産等であります。
(3)その他の項目の減価償却費の調整額20百万円及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額7百万円は、主に当社管理部門に係るものであります。
2 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
3 その他の項目の減価償却費・有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用のものが含まれております。2023/06/22 11:37 - #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(連結)
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/22 11:37
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 現金及び預金勘定と一致しております。 現金及び預金勘定と一致しております。 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (2) 財政状態2023/06/22 11:37
当連結会計年度の資産合計は、現金及び預金の減少額3億2百万円、建設機材の減少額3億27百万円、投資有価証券の増加額3億11百万円などにより、前期末比1億31百万円減の318億16百万円となりました。
負債合計は、借入金の減少額7億21百万円と電子記録債務の増加額5億40百万円、その他負債の減少額7億21百万円などにより、前期末比6億88百万円減の165億64百万円となりました。 - #5 退職給付関係、連結財務諸表(連結)
- 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。2023/06/22 11:37
②長期期待運用収益率の設定方法前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 生保一般勘定 10.3% 10.3% 現金及び預金 1.7% 1.7% その他 6.8% 4.7%
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、過年度の運用実績に基づき現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 - #6 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (1) 金融商品に対する取組方針2023/06/22 11:37
当社グループは、主として建設用重量仮設鋼材の賃貸及び販売、並びに修理・加工・運送等を行うための工場等の設備投資計画に基づいて、必要な資金を金融機関からの長期借入金を中心に調達しております。短期的な運転資金については、金融機関からの短期借入金を中心に調達しており、一時的な余資は、手元流動性を確保するため短期的な現金及び預金に限定するか、または借入金の返済に充当することとしております。
なお、当社グループは、デリバティブ取引についてはデリバティブ取引管理規程を定め、リスクをヘッジする目的のみで行うこととしており、投機的な取引は行わない方針であります。