現金及び現金同等物の期首残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 820億2900万
- 2008年3月31日 +22.35%
- 1003億6600万
- 2009年3月31日 +150.95%
- 2518億7200万
- 2010年3月31日 -16.16%
- 2111億5700万
- 2011年3月31日 -53.5%
- 981億9000万
- 2012年3月31日 +32.22%
- 1298億2800万
- 2013年3月31日 +2.26%
- 1327億5600万
- 2014年3月31日 +4.06%
- 1381億5000万
- 2015年3月31日 -22.72%
- 1067億5700万
- 2017年3月31日 +66.81%
- 1780億8100万
- 2018年3月31日 -1.84%
- 1748億500万
- 2019年3月31日 +25.77%
- 2198億5800万
- 2020年3月31日 +20.74%
- 2654億6300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:百万円)2020/06/30 13:07
① 営業活動に関するキャッシュ・フロー前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) 当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) 増減 財務活動に関するキャッシュ・フロー 277,131 △65,623 △342,754 現金及び現金同等物(期末残高) 219,858 265,463 45,604 フリー・キャッシュ・フロー △232,775 114,279 347,055
営業活動に関するキャッシュ・フローは、130,021百万円の資金流入となりました。この主な内訳は中国と米州における大口ファクタリング事業の収束等による売掛金及びその他の営業債権の減少169,386百万円、オペレーティング・リース資産の取得214,207百万円、およびオペレーティング・リース資産の売却43,759百万円等です。