四半期報告書-第59期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
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- 2015/08/10 10:49
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | |||
| 四半期利益 | 6,392 | 8,826 | |
| 四半期利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整 | |||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 21,691 | 23,208 | |
| 法人所得税費用 | 2,993 | 3,834 | |
| 持分法による投資利益 | △505 | △536 | |
| 売掛金及びその他の営業債権の増減 (△は増加) | △30,866 | △56,742 | |
| ファイナンス・リース債権の増減 (△は増加) | △9,924 | △9,077 | |
| オペレーティング・リース資産の取得 | △26,158 | △36,120 | |
| オペレーティング・リース資産の売却 | 10,982 | 7,101 | |
| 買掛金及びその他の営業債務の増減 (△は減少) | △17,958 | △9,263 | |
| 流動化回収未払金の増減(△は減少) | 262 | 6,286 | |
| その他 | △5,683 | △1,537 | |
| 小計 | △48,772 | △64,020 | |
| 法人所得税の支払 | △3,949 | △2,366 | |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | △52,722 | △66,386 | |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | |||
| その他の有形固定資産の取得 | △2,337 | △792 | |
| その他の無形資産の取得 | △292 | △604 | |
| 有価証券の取得及び定期預金の預入 | △6,360 | △1,843 | |
| 有価証券の売却及び償還並びに定期預金の 払戻 | 7,219 | 2,623 | |
| 連結範囲の異動を伴う子会社株式の取得に よる支出 | △7,019 | ― | |
| 短期貸付金の純増減(△は増加) | 5,000 | 5,000 | |
| その他 | 6 | 124 | |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △3,783 | 4,508 | |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入債務の純増減(△は減少) | △19,271 | 85,916 | |
| 長期借入債務による調達 | 147,076 | 107,353 | |
| 長期借入債務の返済及び償還 | △68,559 | △94,391 | |
| 配当金の支払 | △2,914 | △3,847 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | △68 | △92 | |
| その他 | ― | △0 | |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 56,262 | 94,938 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △194 | 427 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △436 | 33,488 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,480 | 119,314 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,043 | 152,803 |