四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/13 16:04
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2014年4月1日
至 2014年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年9月30日)
営業活動に関するキャッシュ・フロー
四半期利益14,03017,886
四半期利益から営業活動に関する
キャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費43,79047,409
法人所得税費用5,3736,663
持分法による投資利益△949△1,019
売掛金及びその他の営業債権の増減
(△は増加)		△60,514△30,471
ファイナンス・リース債権の増減
(△は増加)		△42,918△46,100
オペレーティング・リース資産の取得△54,112△67,901
オペレーティング・リース資産の売却20,81615,103
買掛金及びその他の営業債務の増減
(△は減少)		△19,031△17,054
流動化回収未払金の増減(△は減少)△607△2,706
その他△7,6603,536
小計△101,783△74,656
法人所得税の支払△5,252△3,254
営業活動に関するキャッシュ・フロー△107,035△77,911
投資活動に関するキャッシュ・フロー
その他の有形固定資産の取得△4,108△4,539
その他の無形資産の取得△618△1,375
有価証券の取得及び定期預金の預入△13,785△2,047
有価証券の売却及び償還並びに定期預金の
払戻		18,0654,523
連結範囲の異動を伴う子会社株式の取得に
よる支出		△7,019―
持分法で会計処理されている投資の取得―△34
その他120148
投資活動に関するキャッシュ・フロー△7,346△3,323
財務活動に関するキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減(△は減少)21,345△20,059
長期借入債務による調達325,681309,303
長期借入債務の返済及び償還△210,262△164,198
非支配持分からの払込み279―
配当金の支払△2,922△3,856
非支配持分株主への配当金の支払△68△92
非支配持分株主からの子会社持分取得―△162
その他△0△0
財務活動に関するキャッシュ・フロー134,052120,933
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響1,365△583
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)21,03639,114
現金及び現金同等物の期首残高150,480119,314
現金及び現金同等物の四半期末残高171,516158,429