現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年12月31日
- 94億2500万
- 2008年12月31日 -38.85%
- 57億6300万
- 2009年12月31日 +47.56%
- 85億400万
- 2010年12月31日 -3.08%
- 82億4200万
- 2011年12月31日 -34.85%
- 53億7000万
- 2012年12月31日 -7.56%
- 49億6400万
- 2013年12月31日 -2.16%
- 48億5700万
- 2014年12月31日 -2.49%
- 47億3600万
- 2015年12月31日 -5.68%
- 44億6700万
- 2016年12月31日 +13.43%
- 50億6700万
- 2017年12月31日 +49.16%
- 75億5800万
- 2018年12月31日 -29.73%
- 53億1100万
- 2019年12月31日 -16.23%
- 44億4900万
- 2020年12月31日 +212.2%
- 138億9000万
- 2021年12月31日 +66.45%
- 231億2000万
- 2022年12月31日 +10.99%
- 256億6000万
- 2023年12月31日 +2.91%
- 264億600万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項（連結）
- (7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2024/03/28 9:26
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資であります。
(8) グループ通算制度の適用 - #2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
- 株式の取得により、新たにハイウェイロイヤル㈱を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに当該会社株式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。2024/03/28 9:26
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)流動資産 1,042百万円 株式の取得価額 4,462百万円 現金及び現金同等物 △212百万円 差引:取得による支出 4,250百万円
該当事項はありません。 - #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/03/28 9:26
(注)従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」を目的として設定した信託及び業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を目的として設定した信託の信託財産に属する銀行勘定貸であります。前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 流動資産の「その他」(注) 6百万円 12百万円 現金及び現金同等物 25,660百万円 26,406百万円 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フローの状況2024/03/28 9:26
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動による収入が、投資活動による支出及び財務活動による支出の合計額を上回ったため、前連結会計年度末に比べ746百万円増加し、26,406百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)