１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 31億5500万
- 2009年12月31日 +19.02%
- 37億5500万
- 2010年12月31日 +25.94%
- 47億2900万
- 2011年12月31日 -4.65%
- 45億900万
- 2012年12月31日 +2.2%
- 46億800万
- 2013年12月31日 -39.24%
- 28億
- 2014年12月31日 -17.14%
- 23億2000万
- 2015年12月31日 -23.71%
- 17億7000万
- 2016年12月31日 -23.16%
- 13億6000万
- 2017年12月31日 +38.97%
- 18億9000万
- 2018年12月31日 +17.3%
- 22億1700万
- 2019年12月31日 -50.11%
- 11億600万
- 2020年12月31日 +166.91%
- 29億5200万
- 2021年12月31日 +19.92%
- 35億4000万
- 2022年12月31日 +38.56%
- 49億500万
- 2023年12月31日 +56.98%
- 77億
個別
- 2008年12月31日
- 17億
- 2009年12月31日 +35.29%
- 23億
- 2010年12月31日 +67.83%
- 38億6000万
- 2011年12月31日 +6.22%
- 41億
- 2012年12月31日 +10.73%
- 45億4000万
- 2013年12月31日 -38.33%
- 28億
- 2014年12月31日 -17.14%
- 23億2000万
- 2015年12月31日 -23.71%
- 17億7000万
- 2016年12月31日 -23.16%
- 13億6000万
- 2017年12月31日 +38.97%
- 18億9000万
- 2018年12月31日 +17.3%
- 22億1700万
- 2019年12月31日 -50.11%
- 11億600万
- 2020年12月31日 +166.91%
- 29億5200万
- 2021年12月31日 +19.92%
- 35億4000万
- 2022年12月31日 +38.56%
- 49億500万
- 2023年12月31日 +56.98%
- 77億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/28 9:26
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 8,532 - - ― 1年以内に返済予定の長期借入金 4,905 7,700 0.78 ― 1年以内に返済予定のリース債務 2,531 2,594 3.12 ―
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (負債)2024/03/28 9:26
流動負債は、ハイウェイロイヤル㈱株式の取得資金を短期借入金から借り換えたこと等による1年内返済予定の長期借入金の増加2,795百万円、未払賞与の計上等によるその他の流動負債の増加3,231百万円があった一方、前述、長期借入金への借り換え等により短期借入金が8,532百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ2,125百万円減少(△7.0%)し、28,382百万円となりました。
固定負債は、約定に従った返済等によりリース債務が2,572百万円減少した一方、短期借入金からの借り換え等により長期借入金が4,025百万円増加したことを主な要因として、前連結会計年度末に比べ1,411百万円増加(+2.9%)し、49,665百万円となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (※1) 保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。2024/03/28 9:26
(※2) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(※3) リース債務(流動負債)、リース債務(固定負債)の合計額であります。