有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,532	-	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4,905	7,700	0.78	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,531	2,594	3.12	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,875	14,900	0.78	2025年1月～2028年7月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	28,582	26,010	3.74	2025年1月～2051年8月

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2024/03/28 9:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、ハイウェイロイヤル㈱株式の取得資金を短期借入金から借り換えたこと等による1年内返済予定の長期借入金の増加2,795百万円、未払賞与の計上等によるその他の流動負債の増加3,231百万円があった一方、前述、長期借入金への借り換え等により短期借入金が8,532百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ2,125百万円減少(△7.0%)し、28,382百万円となりました。
固定負債は、約定に従った返済等によりリース債務が2,572百万円減少した一方、短期借入金からの借り換え等により長期借入金が4,025百万円増加したことを主な要因として、前連結会計年度末に比べ1,411百万円増加(+2.9%)し、49,665百万円となりました。

2024/03/28 9:26

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産 計	17,087	16,342	△744
(1) 長期借入金(※2)	15,780	15,655	△124
(2) リース債務(※3)	31,114	32,886	1,771

当連結会計年度(2023年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産 計	17,382	16,620	△761
(1) 長期借入金(※2)	22,600	22,581	△18
(2) リース債務(※3)	28,604	31,606	3,002

(※1) 保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

2024/03/28 9:26