有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
(イ)買掛金

2023/05/26 10:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は前事業年度末比4億5,894万円減の107億5,952万円となりました。
負債につきましては、借入金の実行、売上の回復による買掛金並びに未払消費税等の増加などにより前事業年度末比3億4,431万円増の44億3,816万円となりました。
純資産につきましては、当期純損失8億2,839万円の計上などにより、前事業年度末比8億326万円減の63億2,135万円となりました。

2023/05/26 10:54

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借に係る敷金であり、貸主の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。借入金は原則として固定金利で調達しておりますが、借入金の一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ取引を利用して支払利息の固定化を行っております。

2023/05/26 10:54