有報情報

#1 子会社株式等の取得により新たに連結子会社となった主な会社の資産及び負債の内訳（連結）

持分の取得により新たにCAI International, Inc.を連結したことにともなう連結開始時の資産および負債の内訳ならびに持分の取得価額と取得に伴う支出(純額)は次のとおりです。

流動資産	127,629	百万円
子会社持分の取得価額	124,190
現金及び現金同等物	△5,281
差引:取得による支出	118,909

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。

2023/06/27 16:23

#2 子会社株式等の売却により連結子会社でなくなった主な会社の資産及び負債の内訳（連結）

株式の売却によりダイヤモンドアセットファイナンス株式会社が連結子会社でなくなったことにともなう売却時の資産および負債の内訳ならびに子会社株式の売却価額と売却による支出は次のとおりです。

流動資産	198,411	百万円
子会社持分の売却価額	6,400
現金及び現金同等物	△20,557
差引:売却による支出	△14,157

2023/06/27 16:23

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
負の現金同等物としての当座借越	△7,868		△2,249
現金及び現金同等物	520,083		460,486

(注)主な内容は賃貸借契約に基づき借手から預っている保証金の返還等のために留保されている信託預金および連結子会社の資金調達のために預け入れている預金です。

2023/06/27 16:23

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末比595億円(11.4%)減少の4,604億円となりました。
資金が595億円減少した内訳は、営業活動により467億円の資金獲得があった一方、投資活動により1,273億円、財務活動により89億円の資金を使用したことによるものです。

2023/06/27 16:23

#5 重要な非資金取引の内容（連結）

(注)現金及び現金同等物が316,895百万円含まれており、連結キャッシュ・フロー計算書において「合併に伴う現金及び現金同等物の増加額」として表示しています。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/06/27 16:23